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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 323.00 | 41 198.00 | 51 124.00 | 92 323.00 |
AP Constructions | 363 601.00 | 109 757.00 | 253 843.00 | 363 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 528.00 | 18 152.00 | 22 375.00 | 40 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 020.00 | 156 833.00 | 310 187.00 | 467 020.00 |
BF Prêts | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 644.00 | 325 942.00 | 673 701.00 | 999 644.00 |
BT Marchandises | 997 656.00 | 4 890.00 | 992 766.00 | 997 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 943.00 | | 1 329 943.00 | 1 329 943.00 |
BZ Autres créances | 34 595.00 | | 34 595.00 | 34 595.00 |
CF Disponibilités | 1 292 492.00 | | 1 292 492.00 | 1 292 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 808.00 | | 51 808.00 | 51 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 706 495.00 | 4 890.00 | 3 701 605.00 | 3 706 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 706 139.00 | 330 832.00 | 4 375 307.00 | 4 706 139.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 402.00 | 112 402.00 | | 112 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
DG Autres réserves | 1 406 318.00 | 1 322 831.00 | | 1 406 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 440.00 | 283 486.00 | | 458 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 600.00 | 4 800.00 | | 9 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 080.00 | 1 834 840.00 | | 2 098 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 603.00 | 1 633 466.00 | | 836 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 665.00 | 117 541.00 | | 106 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 768.00 | 9 853.00 | | 3 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 201.00 | 504 844.00 | | 870 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 255.00 | 306 509.00 | | 426 255.00 |
EA Autres dettes | 17 849.00 | 13 938.00 | | 17 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 226.00 | 2 586 154.00 | | 2 277 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 375 307.00 | 4 420 995.00 | | 4 375 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 665.00 | | | 106 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 459 708.00 | |
FD Production vendue biens | | | 165 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 625 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 578.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 651 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 296 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -344 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 890.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 092 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 298.00 | |
GN Différences positives de change | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | 3 077.00 | | 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 842.00 | 48 400.00 | | 114 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 051.00 | 51 477.00 | | 115 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 53.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 024.00 | 40 311.00 | | 85 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 030.00 | 40 364.00 | | 85 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 021.00 | 11 113.00 | | 30 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 094.00 | 106 444.00 | | 162 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 803 328.00 | 5 926 355.00 | | 7 803 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 344 888.00 | 5 642 869.00 | | 7 344 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 440.00 | 283 487.00 | | 458 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 649.00 | | 387 092.00 | 751 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 357.00 | 36 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 098.00 | 999 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 741.00 | 871 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 848.00 | | 60 476.00 | 31 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 274.00 | | 326 616.00 | 681 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 527.00 | | | 38 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 100.00 | 152 382.00 | 61 539.00 | 235 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 848.00 | 9 351.00 | | 31 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 252.00 | 143 031.00 | 61 539.00 | 203 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 699.00 | 4 890.00 | 10 699.00 | 10 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 699.00 | 4 890.00 | 10 699.00 | 10 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 699.00 | 4 890.00 | 10 699.00 | 10 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 890.00 | 10 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 665.00 | 106 665.00 | | 106 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 201.00 | 870 201.00 | | 870 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 264.00 | 140 264.00 | | 140 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 528.00 | 145 528.00 | | 145 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 070.00 | 59 070.00 | | 59 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
UP Prêts | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 944.00 | 1 329 944.00 | | 1 329 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VB T. V. A. | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 603.00 | 171 589.00 | 665 014.00 | 836 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 976 863.00 | | | 976 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 808.00 | 51 808.00 | | 51 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 517.00 | 1 416 347.00 | 36 170.00 | 1 452 517.00 |
VW T.V.A. | 62 879.00 | 62 879.00 | | 62 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 458.00 | 1 608 444.00 | 665 014.00 | 2 273 458.00 |