| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
AP Constructions | 353 910.00 | 36 682.00 | 317 228.00 | 353 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 839.00 | 15 563.00 | 275.00 | 15 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 649.00 | 97 761.00 | 155 888.00 | 253 649.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 660 626.00 | 181 854.00 | 478 772.00 | 660 626.00 |
BT Marchandises | 673 397.00 | 19 900.00 | 653 497.00 | 673 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 033.00 | 1 453.00 | 1 169 581.00 | 1 171 033.00 |
BZ Autres créances | 29 930.00 | | 29 930.00 | 29 930.00 |
CF Disponibilités | 516 437.00 | | 516 437.00 | 516 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 249.00 | | 46 249.00 | 46 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 046.00 | 21 353.00 | 2 415 693.00 | 2 437 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 672.00 | 203 207.00 | 2 894 465.00 | 3 097 672.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 402.00 | 112 402.00 | | 112 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
DG Autres réserves | 1 106 547.00 | 950 711.00 | | 1 106 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 284.00 | 300 836.00 | | 331 284.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 554.00 | 1 475 269.00 | | 1 661 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 875.00 | 322 007.00 | | 267 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 041.00 | 248 410.00 | | 113 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 513.00 | 4 259.00 | | 4 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 863.00 | 577 625.00 | | 538 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 706.00 | 237 299.00 | | 278 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 800.00 | | |
EA Autres dettes | 20 679.00 | 15 183.00 | | 20 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 235.00 | 869.00 | | 9 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 911.00 | 1 429 452.00 | | 1 232 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 465.00 | 2 904 721.00 | | 2 894 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 620 832.00 | 281 178.00 | 5 902 010.00 | 5 620 832.00 |
FG Production vendue services | 87 762.00 | 1 221.00 | 88 983.00 | 87 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 708 594.00 | 282 399.00 | 5 990 993.00 | 5 708 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 028 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 153 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 631 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 971.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 057.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 980.00 | 405.00 | | 5 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 100.00 | 29 700.00 | | 92 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 080.00 | 30 105.00 | | 98 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 531.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 398.00 | 22 537.00 | | 66 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 523.00 | 23 068.00 | | 66 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 557.00 | 7 037.00 | | 31 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 946.00 | 116 669.00 | | 122 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 155 896.00 | 5 864 432.00 | | 6 155 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 824 612.00 | 5 563 596.00 | | 5 824 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 284.00 | 300 836.00 | | 331 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 966.00 | | 223 113.00 | 635 966.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 904.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 904.00 | 5 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 116.00 | 154 336.00 | 660 626.00 | 44 116.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 695.00 | 31 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 116.00 | 139 736.00 | 623 398.00 | 44 116.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 543.00 | | | 32 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 118.00 | | 218 133.00 | 589 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 304.00 | | 4 980.00 | 14 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 525.00 | 108 363.00 | 74 033.00 | 147 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 543.00 | | 695.00 | 32 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 982.00 | 108 363.00 | 73 338.00 | 114 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 202.00 | 19 900.00 | 10 202.00 | 10 202.00 |
6T Sur comptes clients | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 655.00 | 19 900.00 | 10 202.00 | 11 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 655.00 | 19 900.00 | 10 202.00 | 11 655.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 900.00 | 10 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 041.00 | 104 353.00 | | 113 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 863.00 | 538 863.00 | | 538 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 013.00 | 44 013.00 | | 44 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 630.00 | 123 630.00 | | 123 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
UP Prêts | 4 980.00 | 2 880.00 | 2 100.00 | 4 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 296.00 | 1 169 296.00 | | 1 169 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VB T. V. A. | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 875.00 | 66 379.00 | 174 502.00 | 267 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 506.00 | | | 77 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 249.00 | 46 249.00 | | 46 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 193.00 | 1 250 092.00 | 2 100.00 | 1 252 193.00 |
VW T.V.A. | 78 439.00 | 78 439.00 | | 78 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 399.00 | 1 018 215.00 | 174 502.00 | 1 228 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |