| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
AP Constructions | 363 601.00 | 72 958.00 | 290 643.00 | 363 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 835.00 | 114 455.00 | 187 379.00 | 301 835.00 |
BF Prêts | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 650.00 | 235 100.00 | 516 550.00 | 751 650.00 |
BT Marchandises | 653 601.00 | 10 699.00 | 642 902.00 | 653 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 036.00 | | 1 156 036.00 | 1 156 036.00 |
BZ Autres créances | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
CF Disponibilités | 2 047 889.00 | | 2 047 889.00 | 2 047 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 039.00 | | 43 039.00 | 43 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 915 144.00 | 10 699.00 | 3 904 445.00 | 3 915 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 666 794.00 | 245 799.00 | 4 420 995.00 | 4 666 794.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 402.00 | 112 402.00 | | 112 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
DG Autres réserves | 1 322 831.00 | 1 106 547.00 | | 1 322 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 486.00 | 331 284.00 | | 283 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 840.00 | 1 661 553.00 | | 1 834 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 633 466.00 | 267 874.00 | | 1 633 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 541.00 | 113 041.00 | | 117 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 853.00 | 4 512.00 | | 9 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 844.00 | 538 862.00 | | 504 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 509.00 | 278 706.00 | | 306 509.00 |
EA Autres dettes | 13 938.00 | 20 679.00 | | 13 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 586 154.00 | 1 232 911.00 | | 2 586 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 420 995.00 | 2 894 465.00 | | 4 420 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 123.00 | 1 228 599.00 | | 1 001 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 648 199.00 | |
FD Production vendue biens | | | 151 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 799 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 849 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 932 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 699.00 | |
GE Autres charges | | | 2 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 493 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | -125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 077.00 | 5 980.00 | | 3 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 400.00 | 92 100.00 | | 48 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 477.00 | 98 080.00 | | 51 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 125.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 311.00 | 66 398.00 | | 40 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 364.00 | 66 523.00 | | 40 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 113.00 | 31 557.00 | | 11 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 444.00 | 122 946.00 | | 106 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 926 355.00 | 6 155 896.00 | | 5 926 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 642 869.00 | 5 824 612.00 | | 5 642 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 487.00 | 331 284.00 | | 283 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 625.00 | | 182 833.00 | 660 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 853.00 | 38 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 809.00 | 751 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 956.00 | 681 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 848.00 | | | 31 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 397.00 | | 147 833.00 | 623 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 380.00 | | 35 000.00 | 5 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 854.00 | 102 891.00 | 49 645.00 | 181 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 848.00 | | | 31 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 006.00 | 102 891.00 | 49 645.00 | 150 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 900.00 | 10 699.00 | 19 900.00 | 19 900.00 |
6T Sur comptes clients | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 353.00 | 10 699.00 | 21 353.00 | 21 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 353.00 | 10 699.00 | 21 353.00 | 21 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 699.00 | 21 353.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 541.00 | 117 541.00 | | 117 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 845.00 | 504 845.00 | | 504 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 284.00 | 43 284.00 | | 43 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 775.00 | 177 775.00 | | 177 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
UP Prêts | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 036.00 | 1 156 036.00 | | 1 156 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VB T. V. A. | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 633 466.00 | 58 288.00 | 175 178.00 | 1 633 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 908.00 | | | 29 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 039.00 | 43 039.00 | | 43 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 781.00 | 1 213 653.00 | 38 127.00 | 1 251 781.00 |
VW T.V.A. | 61 707.00 | 61 707.00 | | 61 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576 301.00 | 1 001 123.00 | 175 178.00 | 2 576 301.00 |