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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 543.00 | 32 543.00 | | 32 543.00 |
AP Constructions | 70 234.00 | 65 566.00 | 4 668.00 | 70 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 839.00 | 4 987.00 | 10 851.00 | 15 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 211.00 | 109 519.00 | 96 692.00 | 206 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 904.00 | | 13 904.00 | 13 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 300.00 | 212 615.00 | 127 685.00 | 340 300.00 |
BT Marchandises | 495 544.00 | 11 691.00 | 483 853.00 | 495 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 368.00 | 1 453.00 | 1 039 915.00 | 1 041 368.00 |
BZ Autres créances | 62 921.00 | | 62 921.00 | 62 921.00 |
CF Disponibilités | 542 130.00 | | 542 130.00 | 542 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 230.00 | 13 144.00 | 2 152 086.00 | 2 165 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 530.00 | 225 759.00 | 2 279 771.00 | 2 505 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 402.00 | 112 402.00 | | 112 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
DG Autres réserves | 851 523.00 | 716 121.00 | | 851 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 188.00 | 310 402.00 | | 274 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 433.00 | 1 250 245.00 | | 1 349 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 823.00 | 35 815.00 | | 69 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 042.00 | 44 500.00 | | 26 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 949.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 695.00 | 543 051.00 | | 535 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 027.00 | 224 842.00 | | 251 027.00 |
EA Autres dettes | 23 153.00 | 119 291.00 | | 23 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 338.00 | 979 447.00 | | 930 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 771.00 | 2 229 693.00 | | 2 279 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 035.00 | 937 783.00 | | 893 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 311 233.00 | 147 876.00 | 5 459 109.00 | 5 311 233.00 |
FG Production vendue services | 39 059.00 | 5 888.00 | 44 947.00 | 39 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 350 292.00 | 153 764.00 | 5 504 056.00 | 5 350 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 522 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 934 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 023.00 | |
GE Autres charges | | | 1 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 150 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 847.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 808.00 | 10 638.00 | | 12 808.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 39.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 758.00 | 2.00 | | 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 758.00 | 2.00 | | 1 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 401.00 | 207.00 | | 2 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 401.00 | 207.00 | | 2 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643.00 | -205.00 | | -643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 170.00 | 151 934.00 | | 124 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 551 986.00 | 4 962 549.00 | | 5 551 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 277 799.00 | 4 652 146.00 | | 5 277 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 188.00 | 310 402.00 | | 274 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 870.00 | | 80 542.00 | 341 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 82 113.00 | | 15 473.00 | 82 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 113.00 | | 340 300.00 | 82 113.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 543.00 | | | 32 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 060.00 | | 80 223.00 | 212 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 267.00 | | 319.00 | 97 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 538.00 | 40 077.00 | | 172 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 447.00 | 96.00 | | 32 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 090.00 | 39 981.00 | | 140 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 668.00 | 6 023.00 | | 5 668.00 |
6T Sur comptes clients | 3 084.00 | | 1 631.00 | 3 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 752.00 | 6 023.00 | 1 631.00 | 8 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 752.00 | 6 023.00 | 1 631.00 | 8 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 023.00 | 1 631.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 695.00 | 535 695.00 | | 535 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 675.00 | 48 675.00 | | 48 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 377.00 | 136 377.00 | | 136 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
UP Prêts | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 630.00 | | | 1 039 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VB T. V. A. | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 823.00 | 32 520.00 | 37 303.00 | 69 823.00 |
VI Groupe et associés | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 700.00 | | | 54 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 933.00 | | | 32 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 629.00 | 1 128 725.00 | 13 904.00 | 1 142 629.00 |
VW T.V.A. | 59 195.00 | 59 195.00 | | 59 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 338.00 | 893 035.00 | 37 303.00 | 930 338.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |