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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 725.00 | 22 125.00 | 2 600.00 | 24 725.00 |
AN Terrains | 39 632.00 | 4 222.00 | 35 410.00 | 39 632.00 |
AP Constructions | 560 771.00 | 109 705.00 | 451 066.00 | 560 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 001 618.00 | 5 460 144.00 | 1 541 474.00 | 7 001 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 329 486.00 | 2 415 654.00 | 913 832.00 | 3 329 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 974 872.00 | 8 013 341.00 | 2 961 532.00 | 10 974 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 446.00 | | 331 446.00 | 331 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 810 229.00 | 5 669.00 | 2 804 560.00 | 2 810 229.00 |
BZ Autres créances | 135 577.00 | | 135 577.00 | 135 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 565.00 | 2 405.00 | 159.00 | 2 565.00 |
CF Disponibilités | 308 615.00 | | 308 615.00 | 308 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 162.00 | | 93 162.00 | 93 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 681 593.00 | 8 074.00 | 3 673 519.00 | 3 681 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 656 465.00 | 8 021 415.00 | 6 635 051.00 | 14 656 465.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 500.00 | 330 500.00 | | 330 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
DG Autres réserves | 2 430 807.00 | 2 359 140.00 | | 2 430 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 811.00 | 71 668.00 | | 336 811.00 |
DL TOTAL (I) | 3 131 168.00 | 2 794 358.00 | | 3 131 168.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 043.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 043.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 165 563.00 | 2 120 009.00 | | 2 165 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 738.00 | 850 260.00 | | 761 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 582.00 | 536 568.00 | | 576 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 503 882.00 | 3 506 837.00 | | 3 503 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 635 051.00 | 6 320 237.00 | | 6 635 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 210 633.00 | 2 285 198.00 | | 2 210 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 370 420.00 | 164 481.00 | 8 534 901.00 | 8 370 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 370 420.00 | 164 481.00 | 8 534 901.00 | 8 370 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 672 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 808 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 689 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 756 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 117 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 302 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 333.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 913.00 | 167 356.00 | | 118 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 069.00 | 86 956.00 | | 54 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 069.00 | 86 956.00 | | 54 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 781.00 | 1 906.00 | | 1 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 784.00 | 7 807.00 | | 1 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 285.00 | 79 150.00 | | 52 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 853.00 | | | 49 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 727 484.00 | 8 700 707.00 | | 8 727 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 390 673.00 | 8 629 040.00 | | 8 390 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 811.00 | 71 668.00 | | 336 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 105 209.00 | | 1 310 063.00 | 10 105 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 400.00 | 10 974 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440 400.00 | 10 931 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 525.00 | | 5 200.00 | 19 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 067 044.00 | | 1 304 863.00 | 10 067 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 334 862.00 | 1 117 095.00 | 438 616.00 | 7 334 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 525.00 | 2 600.00 | | 19 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 313 846.00 | 1 114 495.00 | 438 616.00 | 7 313 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 043.00 | | 19 043.00 | 19 043.00 |
6T Sur comptes clients | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 369.00 | 36.00 | | 2 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 038.00 | 36.00 | | 8 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 081.00 | 36.00 | 19 042.00 | 27 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 043.00 | |
UG ‐ Financières | | 36.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 738.00 | 761 738.00 | | 761 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 111.00 | 179 111.00 | | 179 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 812.00 | 292 812.00 | | 292 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 804 560.00 | | | 2 804 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292 812.00 | | | 292 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
VB T. V. A. | 96 092.00 | | | 96 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 165 563.00 | 872 314.00 | 1 293 249.00 | 2 165 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 097 887.00 | | | 1 097 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 052 087.00 | | | 1 052 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 585.00 | | | 30 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 981.00 | | | 40 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 162.00 | | | 93 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 503 882.00 | 2 210 633.00 | 1 293 249.00 | 3 503 882.00 |
VW T.V.A. | 96 092.00 | 96 092.00 | | 96 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 503 882.00 | 2 210 633.00 | 1 293 249.00 | 3 503 882.00 |