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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 791.00 | 33 215.00 | 5 576.00 | 38 791.00 |
AN Terrains | 458 029.00 | 124 671.00 | 333 358.00 | 458 029.00 |
AP Constructions | 612 042.00 | 355 068.00 | 256 973.00 | 612 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 419 904.00 | 7 303 227.00 | 1 116 676.00 | 8 419 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 104 596.00 | 3 391 711.00 | 712 884.00 | 4 104 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 650 513.00 | 11 207 893.00 | 2 442 619.00 | 13 650 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 846.00 | | 416 846.00 | 416 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 574 656.00 | 9 246.00 | 2 565 410.00 | 2 574 656.00 |
BZ Autres créances | 149 444.00 | | 149 444.00 | 149 444.00 |
CF Disponibilités | 1 529 016.00 | | 1 529 016.00 | 1 529 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 248.00 | | 83 248.00 | 83 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 753 212.00 | 9 246.00 | 4 743 965.00 | 4 753 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 403 725.00 | 11 217 140.00 | 7 186 585.00 | 18 403 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 500.00 | | | 330 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
DG Autres réserves | 2 837 184.00 | | | 2 837 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 542.00 | | | 524 542.00 |
DL TOTAL (I) | 3 725 277.00 | | | 3 725 277.00 |
DP Provisions pour risques | 757.00 | | | 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 757.00 | | | 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 812 159.00 | | | 1 812 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 539.00 | | | 880 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 851.00 | | | 767 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 460 551.00 | | | 3 460 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 186 585.00 | | | 7 186 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 368 738.00 | | | 2 368 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 448 117.00 | | 9 448 117.00 | 9 448 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 448 117.00 | | 9 448 117.00 | 9 448 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 581 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 013 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 102 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 878 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 246.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 911 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 941.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 131.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 827.00 | | | 123 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 453.00 | | | 67 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 453.00 | | | 67 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 545.00 | | | 39 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 160.00 | | | 162 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 651 222.00 | | | 9 651 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 126 679.00 | | | 9 126 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 542.00 | | | 524 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 444 313.00 | | 871 658.00 | 13 444 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665 457.00 | 13 650 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665 457.00 | 13 594 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 073.00 | | 4 718.00 | 34 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 393 089.00 | | 866 940.00 | 13 393 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 973 216.00 | 860 724.00 | 626 047.00 | 10 973 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 494.00 | 3 721.00 | | 29 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 943 722.00 | 857 004.00 | 626 047.00 | 10 943 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 179.00 | | 9 421.00 | 10 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 179.00 | | 9 421.00 | 10 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 539.00 | 880 539.00 | | 880 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 767 852.00 | 767 852.00 | | 767 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 574 657.00 | 2 574 657.00 | | 2 574 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 812 160.00 | 720 347.00 | 1 091 813.00 | 1 812 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 814 981.00 | | | 814 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 734 033.00 | | | 734 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 444.00 | 149 444.00 | | 149 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 249.00 | 83 249.00 | | 83 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 824 500.00 | 2 807 350.00 | 17 150.00 | 2 824 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 460 551.00 | 2 368 738.00 | 1 091 813.00 | 3 460 551.00 |