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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
AN Terrains | 99 306.00 | 12 163.00 | 87 142.00 | 99 306.00 |
AP Constructions | 560 771.00 | 152 070.00 | 408 701.00 | 560 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 644 894.00 | 6 026 440.00 | 1 618 454.00 | 7 644 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 437 519.00 | 2 638 789.00 | 798 730.00 | 3 437 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 785 855.00 | 8 855 678.00 | 2 930 177.00 | 11 785 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 327.00 | | 324 327.00 | 324 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 258 582.00 | 5 669.00 | 3 252 913.00 | 3 258 582.00 |
BZ Autres créances | 201 917.00 | | 201 917.00 | 201 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 541.00 | 2 380.00 | 161.00 | 2 541.00 |
CF Disponibilités | 400 127.00 | | 400 127.00 | 400 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 977.00 | | 97 977.00 | 97 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 285 494.00 | 8 049.00 | 4 277 445.00 | 4 285 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 071 350.00 | 8 863 727.00 | 7 207 623.00 | 16 071 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 500.00 | 330 500.00 | | 330 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
DG Autres réserves | 2 567 618.00 | 2 430 807.00 | | 2 567 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 694.00 | 336 811.00 | | 343 694.00 |
DL TOTAL (I) | 3 274 862.00 | 3 131 168.00 | | 3 274 862.00 |
DP Provisions pour risques | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 216 214.00 | 2 165 563.00 | | 2 216 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 146.00 | 761 738.00 | | 846 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 747.00 | 576 582.00 | | 852 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 915 108.00 | 3 503 882.00 | | 3 915 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 207 623.00 | 6 635 051.00 | | 7 207 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 481 636.00 | 2 210 633.00 | | 2 481 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 713 012.00 | | 8 713 012.00 | 8 713 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 713 012.00 | | 8 713 012.00 | 8 713 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 854 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 812 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 761 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 735 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 653.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 398 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 142.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 598.00 | 118 913.00 | | 141 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 54 069.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 54 069.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 784.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 722.00 | 1 784.00 | | 10 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 278.00 | 52 285.00 | | 7 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 627.00 | 49 853.00 | | 95 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 872 685.00 | 8 727 484.00 | | 8 872 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 528 991.00 | 8 390 673.00 | | 8 528 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 694.00 | 336 811.00 | | 343 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 974 872.00 | | 1 046 870.00 | 10 974 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 888.00 | 11 785 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 888.00 | 11 742 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 931 507.00 | | 1 046 870.00 | 10 931 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 013 341.00 | 1 078 226.00 | 235 889.00 | 8 013 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 125.00 | 2 600.00 | | 22 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 989 725.00 | 1 075 626.00 | 235 889.00 | 7 989 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 653.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 405.00 | | 25.00 | 2 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 074.00 | | 25.00 | 8 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 074.00 | 17 653.00 | 25.00 | 8 074.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 653.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 25.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 146.00 | 846 146.00 | | 846 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 836.00 | 179 836.00 | | 179 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 904.00 | 288 904.00 | | 288 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 252 913.00 | | | 3 252 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
VB T. V. A. | 90 512.00 | | | 90 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 216 214.00 | 880 307.00 | 1 335 908.00 | 2 216 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 163 975.00 | | | 1 163 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 113 323.00 | | | 1 113 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 722.00 | | | 48 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 569.00 | 28 569.00 | | 28 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 977.00 | | | 97 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 575 626.00 | 3 552 807.00 | 22 819.00 | 3 575 626.00 |
VW T.V.A. | 355 439.00 | 355 439.00 | | 355 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 915 108.00 | 2 579 200.00 | 1 335 908.00 | 3 915 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 49.00 | | 47.00 |