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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 103.00 | 28 381.00 | 720.00 | 29 103.00 |
AN Terrains | 393 776.00 | 59 835.00 | 333 940.00 | 393 776.00 |
AP Constructions | 608 792.00 | 253 671.00 | 355 121.00 | 608 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 272 567.00 | 7 173 936.00 | 1 098 631.00 | 8 272 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 722 520.00 | 2 933 731.00 | 788 788.00 | 3 722 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 043 910.00 | 10 449 558.00 | 2 594 352.00 | 13 043 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 605.00 | | 400 605.00 | 400 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 196 561.00 | 5 669.00 | 2 190 892.00 | 2 196 561.00 |
BZ Autres créances | 285 712.00 | | 285 712.00 | 285 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 540.00 | 2 308.00 | 232.00 | 2 540.00 |
CF Disponibilités | 749 911.00 | | 749 911.00 | 749 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 684.00 | | 122 684.00 | 122 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 758 016.00 | 7 977.00 | 3 750 039.00 | 3 758 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 801 927.00 | 10 457 535.00 | 6 344 392.00 | 16 801 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 500.00 | | | 330 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
DG Autres réserves | 2 880 101.00 | | | 2 880 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 021.00 | | | 146 021.00 |
DL TOTAL (I) | 3 389 674.00 | | | 3 389 674.00 |
DP Provisions pour risques | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 727 197.00 | | | 1 727 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 490.00 | | | 761 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 997.00 | | | 448 997.00 |
EA Autres dettes | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 944 539.00 | | | 2 944 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 344 392.00 | | | 6 344 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 172.00 | | | 1 891 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 043 383.00 | | 8 043 383.00 | 8 043 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 043 383.00 | | 8 043 383.00 | 8 043 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 239 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 833 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 645 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 681 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 907 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 956 228.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 040 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 593.00 | | | 188 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 516.00 | | | 28 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 516.00 | | | 28 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 947.00 | | | 27 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 615.00 | | | 28 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 189.00 | | | 38 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 268 037.00 | | | 8 268 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 122 015.00 | | | 8 122 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 021.00 | | | 146 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 770 225.00 | | 486 331.00 | 12 770 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 646.00 | 13 043 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 646.00 | 12 997 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 925.00 | | 3 178.00 | 25 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 727 150.00 | | 483 153.00 | 12 727 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 678 028.00 | 956 228.00 | 184 698.00 | 9 678 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 625.00 | 2 758.00 | | 25 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 652 403.00 | 953 471.00 | 184 698.00 | 9 652 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 653.00 | | 7 474.00 | 17 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 653.00 | | 7 474.00 | 17 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 491.00 | 761 491.00 | | 761 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 998.00 | 448 998.00 | | 448 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 196 562.00 | 2 196 562.00 | | 2 196 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 727 198.00 | 673 831.00 | 1 053 367.00 | 1 727 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 454 546.00 | | | 454 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 780 229.00 | | | 780 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 712.00 | 285 712.00 | | 285 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 685.00 | 122 685.00 | | 122 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 622 109.00 | 2 604 959.00 | 17 150.00 | 2 622 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 944 539.00 | 1 891 172.00 | 1 053 367.00 | 2 944 539.00 |