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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 925.00 | 25 625.00 | 300.00 | 25 925.00 |
AN Terrains | 393 776.00 | 30 273.00 | 363 502.00 | 393 776.00 |
AP Constructions | 605 216.00 | 199 219.00 | 405 997.00 | 605 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 082 782.00 | 6 612 101.00 | 1 470 680.00 | 8 082 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 645 374.00 | 2 810 808.00 | 834 565.00 | 3 645 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 770 224.00 | 9 678 027.00 | 3 092 197.00 | 12 770 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 313.00 | | 334 313.00 | 334 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 208 856.00 | 5 669.00 | 3 203 187.00 | 3 208 856.00 |
BZ Autres créances | 247 681.00 | | 247 681.00 | 247 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 540.00 | 2 364.00 | 175.00 | 2 540.00 |
CF Disponibilités | 105 215.00 | | 105 215.00 | 105 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 551.00 | | 134 551.00 | 134 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 033 158.00 | 8 034.00 | 4 025 124.00 | 4 033 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 803 383.00 | 9 686 061.00 | 7 117 321.00 | 16 803 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 500.00 | 330 500.00 | | 330 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
DG Autres réserves | 2 711 311.00 | 2 567 618.00 | | 2 711 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 790.00 | 343 694.00 | | 468 790.00 |
DL TOTAL (I) | 3 543 652.00 | 3 274 862.00 | | 3 543 652.00 |
DP Provisions pour risques | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 052 880.00 | 2 216 214.00 | | 2 052 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 936.00 | 846 146.00 | | 843 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 199.00 | 852 747.00 | | 659 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 556 016.00 | 3 915 108.00 | | 3 556 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 117 321.00 | 7 207 623.00 | | 7 117 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 207 934.00 | 2 481 636.00 | | 2 207 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 638 924.00 | | 8 638 924.00 | 8 638 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 638 924.00 | | 8 638 924.00 | 8 638 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 761 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 830 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 610 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 750 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 948 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 142 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 701.00 | 141 598.00 | | 122 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 940.00 | 18 000.00 | | 4 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 940.00 | 18 000.00 | | 4 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 927.00 | 10 722.00 | | 1 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 599.00 | 10 722.00 | | 5 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659.00 | 7 278.00 | | -659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 082.00 | 95 627.00 | | 131 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 766 609.00 | 8 872 685.00 | | 8 766 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 297 819.00 | 8 528 991.00 | | 8 297 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 790.00 | 343 694.00 | | 468 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 785 855.00 | | 1 113 709.00 | 11 785 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 339.00 | 12 770 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 490.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 849.00 | 12 727 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 725.00 | | 1 200.00 | 24 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 742 490.00 | | 1 112 509.00 | 11 742 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 855 678.00 | 948 017.00 | 125 667.00 | 8 855 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 725.00 | 900.00 | | 24 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 829 463.00 | 947 117.00 | 124 177.00 | 8 829 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 936.00 | 843 936.00 | | 843 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 208 856.00 | 3 203 187.00 | 5 669.00 | 3 208 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 052 880.00 | 704 799.00 | 1 348 082.00 | 2 052 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 309 565.00 | | | 1 309 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 472 899.00 | | | 1 472 899.00 |
VP Divers | 247 681.00 | 247 681.00 | | 247 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659 200.00 | 659 200.00 | | 659 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 551.00 | 134 551.00 | | 134 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 608 239.00 | 3 585 420.00 | 22 819.00 | 3 608 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 556 017.00 | 2 207 935.00 | 1 348 082.00 | 3 556 017.00 |