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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 307 810.00 | 266 205.00 | 41 604.00 | 307 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 768.00 | 1 079 161.00 | 103 606.00 | 1 182 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 086.00 | | 18 086.00 | 18 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 667.00 | 1 345 368.00 | 163 298.00 | 1 508 667.00 |
BZ Autres créances | 727 412.00 | | 727 412.00 | 727 412.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 065 986.00 | 4 967.00 | 1 061 019.00 | 1 065 986.00 |
CF Disponibilités | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 538.00 | | 85 538.00 | 85 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 346.00 | 4 967.00 | 1 906 379.00 | 1 911 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 013.00 | 1 350 335.00 | 2 069 678.00 | 3 420 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 196.00 | 91 358.00 | | 94 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 842.00 | 78 546.00 | | 78 842.00 |
DG Autres réserves | 942 538.00 | 939 871.00 | | 942 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 601.00 | 2 962.00 | | 42 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 961.00 | 1 299 522.00 | | 1 344 961.00 |
DP Provisions pour risques | | 121 704.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 162 934.00 | 162 008.00 | | 162 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 934.00 | 28 371 367.00 | | 162 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 584.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 442.00 | 189 324.00 | | 142 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 315.00 | 402 470.00 | | 416 315.00 |
EA Autres dettes | 966.00 | 4 045.00 | | 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 039.00 | 2 700.00 | | 2 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 782.00 | 619 125.00 | | 561 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 678.00 | 2 202 360.00 | | 2 069 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 546 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 481.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 539 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 10.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 31.00 | | 51.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 601.00 | 2 962.00 | | 42 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 986.00 | 44 901.00 | 6 724.00 | 1 040 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 986.00 | 44 901.00 | 6 724.00 | 1 040 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 714.00 | 925.00 | 121 705.00 | 283 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 714.00 | 925.00 | 121 705.00 | 283 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 442.00 | 142 442.00 | | 142 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UX Autres créances clients | 33 316.00 | | | 33 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 716.00 | 727 716.00 | | 727 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 744.00 | 559 744.00 | | 559 744.00 |