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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 496.00 | 277 573.00 | 40 923.00 | 318 496.00 |
AP Constructions | 679 694.00 | 546 023.00 | 133 670.00 | 679 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 404.00 | 477 747.00 | 106 656.00 | 584 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 503.00 | 1 303 166.00 | 335 337.00 | 1 638 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BP En cours de production de services | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
BT Marchandises | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BZ Autres créances | 1 638 293.00 | | 1 638 293.00 | 1 638 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 858 847.00 | 3 237.00 | 855 610.00 | 858 847.00 |
CF Disponibilités | 26 389.00 | | 26 389.00 | 26 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 269.00 | | 56 269.00 | 56 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 919.00 | 3 237.00 | 2 593 681.00 | 2 596 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 423.00 | 1 306 403.00 | 2 929 019.00 | 4 235 423.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 53 592.00 | | 53 592.00 | 53 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 980.00 | 93 708.00 | | 89 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 828.00 | 272 758.00 | | 275 828.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
DG Autres réserves | 1 032 611.00 | 1 004 982.00 | | 1 032 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 025.00 | 30 699.00 | | 125 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 412.00 | 1 405 115.00 | | 1 526 412.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 149.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 207 240.00 | 171 784.00 | | 207 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 240.00 | 187 934.00 | | 207 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 021.00 | 107 616.00 | | 96 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 363.00 | 246 268.00 | | 319 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 004.00 | 572 298.00 | | 660 004.00 |
EA Autres dettes | 6 616.00 | 11 434.00 | | 6 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 359.00 | 106 178.00 | | 113 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 365.00 | 1 043 796.00 | | 1 195 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 019.00 | 2 636 846.00 | | 2 929 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 116 755.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 059 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 176 386.00 | |
FM Production stockée | | | -46 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 220 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 456.00 | |
GE Autres charges | | | 25 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 136 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 052.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 45.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293.00 | 174.00 | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751.00 | 174.00 | | 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 173.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | 173.00 | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | | | -251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 263 114.00 | 3 073 129.00 | | 3 263 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 089.00 | 3 042 430.00 | | 3 138 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 025.00 | 30 699.00 | | 125 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 96 021.00 | 11 751.00 | 48 023.00 | 96 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 396.00 | 310 396.00 | | 310 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660 005.00 | 660 005.00 | | 660 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VC Groupe et associés | 1 592 944.00 | 1 592 944.00 | | 1 592 944.00 |
VI Groupe et associés | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 349.00 | 45 349.00 | | 45 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 293.00 | 1 638 293.00 | | 1 638 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 006.00 | 997 736.00 | 48 023.00 | 1 082 006.00 |