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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 895.00 | 255 536.00 | 20 359.00 | 275 895.00 |
AP Constructions | 32 446.00 | 9 447.00 | 22 998.00 | 32 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 447.00 | 348 965.00 | 119 481.00 | 468 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 014.00 | | 65 014.00 | 65 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 611.00 | 615 771.00 | 321 840.00 | 937 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BP En cours de production de services | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
BT Marchandises | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 191.00 | | 1 114 191.00 | 1 114 191.00 |
BZ Autres créances | 88 759.00 | | 88 759.00 | 88 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 953 003.00 | 3 803.00 | 949 200.00 | 953 003.00 |
CF Disponibilités | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 301.00 | | 74 301.00 | 74 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 731.00 | 3 803.00 | 2 272 927.00 | 2 276 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 343.00 | 619 575.00 | 2 594 767.00 | 3 214 343.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80 002.00 | | 80 002.00 | 80 002.00 |
CU Autres participations | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 430.00 | 95 740.00 | | 103 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 980.00 | 89 980.00 | | 89 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
DG Autres réserves | 1 185 856.00 | 1 260 451.00 | | 1 185 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 289.00 | -74 594.00 | | -6 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 673.00 | 1 378 272.00 | | 1 379 673.00 |
DP Provisions pour risques | 46 664.00 | 46 664.00 | | 46 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 246 457.00 | 232 534.00 | | 246 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 122.00 | 279 198.00 | | 293 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 917.00 | 305 873.00 | | 86 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 820.00 | 160 918.00 | | 133 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 780.00 | 583 420.00 | | 542 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 952.00 | 2 452.00 | | 1 952.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 1 226.00 | | 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 258.00 | 88 563.00 | | 156 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 972.00 | 1 142 454.00 | | 921 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 767.00 | 2 799 925.00 | | 2 594 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 106 133.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 528 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 634 148.00 | |
FM Production stockée | | | 10 338.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 334.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 923.00 | |
GE Autres charges | | | 10 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 717 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 386.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 497.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 368.00 | 84 183.00 | | 1 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368.00 | 84 183.00 | | 1 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 368.00 | -84 183.00 | | -1 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713 802.00 | 2 931 687.00 | | 2 713 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720 091.00 | 3 006 282.00 | | 2 720 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 289.00 | -74 594.00 | | -6 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 782.00 | | 137 599.00 | 930 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 260.00 | 924 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 079.00 | 275 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 105.00 | 502 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 496.00 | | 8 479.00 | 308 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 700.00 | | 68 120.00 | 537 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 586.00 | | 61 000.00 | 84 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 198.00 | 13 924.00 | | 279 198.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 173.00 | | 3 369.00 | 7 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 173.00 | | 3 369.00 | 7 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 371.00 | 13 924.00 | 3 369.00 | 286 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 772.00 | 135 772.00 | | 135 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 781.00 | 542 781.00 | | 542 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VC Groupe et associés | 1 114 191.00 | 1 114 191.00 | | 1 114 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 918.00 | 19 168.00 | 56 244.00 | 86 918.00 |
VP Divers | 88 759.00 | 13 759.00 | 75 000.00 | 88 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 950.00 | 1 127 950.00 | 75 000.00 | 1 202 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 714.00 | 697 964.00 | 56 244.00 | 765 714.00 |