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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 043.00 | 255 763.00 | 41 279.00 | 297 043.00 |
AP Constructions | 681 907.00 | 546 025.00 | 135 881.00 | 681 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 956.00 | 438 465.00 | 109 490.00 | 547 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 816.00 | 1 242 077.00 | 341 738.00 | 1 583 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
BP En cours de production de services | 58 805.00 | | 58 805.00 | 58 805.00 |
BZ Autres créances | 1 175 290.00 | | 1 175 290.00 | 1 175 290.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 995 657.00 | 8 518.00 | 987 138.00 | 995 657.00 |
CF Disponibilités | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 740.00 | | 60 740.00 | 60 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 626.00 | 8 518.00 | 2 295 107.00 | 2 303 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 442.00 | 1 250 595.00 | 2 636 846.00 | 3 887 442.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 54 592.00 | | 54 592.00 | 54 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 708.00 | 91 350.00 | | 93 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 097.00 | 83 102.00 | | 86 097.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 968.00 | 122.00 | | 2 968.00 |
DG Autres réserves | 1 004 982.00 | 980 879.00 | | 1 004 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 699.00 | 29 943.00 | | 30 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 115.00 | 1 372 058.00 | | 1 405 115.00 |
DP Provisions pour risques | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 784.00 | 182 295.00 | | 171 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 934.00 | 182 295.00 | | 187 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 616.00 | 99 162.00 | | 107 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 345.00 | 152 735.00 | | 245 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 298.00 | 499 026.00 | | 572 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 621.00 | 144 841.00 | | 10 621.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | 472.00 | | 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 178.00 | 11 099.00 | | 106 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 796.00 | 908 262.00 | | 1 043 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 846.00 | 2 462 615.00 | | 2 636 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 610.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 580 566.00 | |
FM Production stockée | | | 37 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 036 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 149.00 | |
GE Autres charges | | | 8 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 030.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174.00 | 3 800.00 | | 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | 5 000.00 | | 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | 1.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 16.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 4 984.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 129.00 | 2 660 756.00 | | 3 073 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 103 828.00 | 2 690 699.00 | | 3 103 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 699.00 | -29 943.00 | | -30 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 179.00 | | 33 711.00 | 1 198 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204.00 | 1 231 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204.00 | 1 231 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 179.00 | | 33 711.00 | 1 198 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 210.00 | 22 753.00 | 10 511.00 | 184 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 210.00 | 22 753.00 | 10 511.00 | 184 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 617.00 | 11 638.00 | 47 545.00 | 107 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 345.00 | 245 345.00 | | 245 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VP Divers | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572 299.00 | 572 299.00 | | 572 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 291.00 | 1 175 291.00 | | 1 175 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 619.00 | 841 640.00 | 47 545.00 | 937 619.00 |