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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 947.00 | 230 950.00 | 43 997.00 | 274 947.00 |
AP Constructions | 678 066.00 | 536 026.00 | 142 040.00 | 678 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 291.00 | 381 140.00 | 137 150.00 | 518 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 214.00 | 1 149 939.00 | 341 274.00 | 1 491 214.00 |
BN En cours de production de biens | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
BP En cours de production de services | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BZ Autres créances | 911 425.00 | | 911 425.00 | 911 425.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 073 727.00 | 1 915.00 | 1 071 812.00 | 1 073 727.00 |
CF Disponibilités | 24 936.00 | | 24 936.00 | 24 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 581.00 | | 84 581.00 | 84 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 255.00 | 1 915.00 | 2 121 340.00 | 2 123 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 470.00 | 1 151 854.00 | 2 462 615.00 | 3 614 470.00 |
CU Autres participations | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 350.00 | 94 196.00 | | 91 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 102.00 | 78 842.00 | | 83 102.00 |
DG Autres réserves | 980 879.00 | 942 538.00 | | 980 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 943.00 | 42 601.00 | | 29 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 058.00 | 1 344 961.00 | | 1 372 058.00 |
DQ Provisions pour charges | 182 295.00 | 162 934.00 | | 182 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 295.00 | 162 934.00 | | 182 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 048.00 | | | 99 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 19.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 735.00 | 142 442.00 | | 152 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 026.00 | 416 315.00 | | 499 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 841.00 | | | 144 841.00 |
EA Autres dettes | 1 396.00 | 966.00 | | 1 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 099.00 | 2 039.00 | | 11 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 262.00 | 561 782.00 | | 908 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 615.00 | 2 069 678.00 | | 2 462 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 4 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 75 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 617 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 360.00 | |
GE Autres charges | | | 7 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 630 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 51.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 983.00 | 1 948.00 | | 4 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 757.00 | 2 582 557.00 | | 2 660 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 814.00 | 2 539 956.00 | | 2 630 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 943.00 | 42 601.00 | | 29 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 580.00 | | 247 289.00 | 1 490 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 473 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 198 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 770.00 | | 224 774.00 | 1 182 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 368.00 | 69 313.00 | 264 741.00 | 1 345 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 163.00 | 49 190.00 | 209 364.00 | 1 079 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 934.00 | 19 361.00 | | 162 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 934.00 | 19 361.00 | | 162 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 736.00 | 152 736.00 | | 152 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 238.00 | 146 238.00 | | 146 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 049.00 | 11 477.00 | 47 073.00 | 99 049.00 |
VP Divers | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499 026.00 | 499 026.00 | | 499 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 510.00 | 911 510.00 | | 911 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 163.00 | 809 591.00 | 47 073.00 | 897 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 35.00 | | 32.00 |