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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 313.00 | 36 579.00 | 734.00 | 37 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 208.00 | 270 898.00 | 41 311.00 | 312 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 683.00 | | 22 683.00 | 22 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 247.00 | 307 477.00 | 160 771.00 | 468 247.00 |
BT Marchandises | 24 436.00 | | 24 436.00 | 24 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BZ Autres créances | 326 095.00 | | 326 095.00 | 326 095.00 |
CF Disponibilités | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 835.00 | | 380 835.00 | 380 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 082.00 | 307 477.00 | 541 605.00 | 849 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -238 251.00 | | | -238 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 654.00 | | | -17 654.00 |
DL TOTAL (I) | -247 521.00 | | | -247 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 287.00 | | | 652 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 622.00 | | | 61 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 378.00 | | | 60 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 126.00 | | | 789 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 605.00 | | | 541 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 126.00 | | | 789 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 761.00 | | 70 761.00 | 70 761.00 |
FG Production vendue services | 655 468.00 | | 655 468.00 | 655 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 228.00 | | 726 228.00 | 726 228.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 749.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 692.00 | | | 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 584.00 | | | -16 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 992.00 | | | 729 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 646.00 | | | 747 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 654.00 | | | -17 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 147.00 | | 915.00 | 468 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 814.00 | 468 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 814.00 | 349 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 043.00 | | | 96 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 421.00 | | 915.00 | 349 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 816.00 | 30 783.00 | 123.00 | 276 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 816.00 | 30 783.00 | 123.00 | 276 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 622.00 | 61 622.00 | | 61 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 946.00 | | | 946.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | | | 770.00 |
VC Groupe et associés | 323 388.00 | | | 323 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VI Groupe et associés | 652 287.00 | 652 287.00 | | 652 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 240.00 | 347 557.00 | 22 683.00 | 370 240.00 |
VW T.V.A. | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 126.00 | 789 126.00 | | 789 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 778.00 | | | 74 778.00 |
ST Autres comptes | 69 460.00 | | | 69 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 071.00 | | | 103 071.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 246.00 | | | 145 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 137.00 | | | 69 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 255.00 | | | 254 255.00 |