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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 973.00 | 37 420.00 | 553.00 | 37 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 592.00 | 306 788.00 | 13 804.00 | 320 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 236.00 | 344 208.00 | 134 028.00 | 478 236.00 |
BT Marchandises | 28 517.00 | | 28 517.00 | 28 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BZ Autres créances | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
CF Disponibilités | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 134.00 | | 69 134.00 | 69 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 370.00 | 344 208.00 | 203 162.00 | 547 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23.00 | | | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -244 092.00 | | | -244 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 054.00 | | | -15 054.00 |
DL TOTAL (I) | -250 761.00 | | | -250 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 112.00 | | | 336 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 741.00 | | | 51 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 081.00 | | | 63 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 923.00 | | | 453 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 162.00 | | | 203 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 923.00 | | | 453 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 960.00 | | 8 276.00 | 469 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 043.00 | | | 96 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 811.00 | | 7 755.00 | 350 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 106.00 | | 522.00 | 23 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 598.00 | 5 610.00 | | 338 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 598.00 | 5 610.00 | | 338 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 741.00 | 51 741.00 | | 51 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
UX Autres créances clients | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
VC Groupe et associés | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VI Groupe et associés | 336 112.00 | 336 112.00 | | 336 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 947.00 | 31 296.00 | 23 651.00 | 54 947.00 |
VW T.V.A. | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 923.00 | 453 923.00 | | 453 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 237.00 | | | 79 237.00 |
ST Autres comptes | 49 010.00 | | | 49 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 868.00 | | | 103 868.00 |
YW Taxe professionnelle | -2 938.00 | | | -2 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 431.00 | | | 130 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 092.00 | | | 59 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 115.00 | | | 232 115.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |