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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 359.00 | 38 048.00 | 20 311.00 | 58 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 730.00 | 310 610.00 | 104 120.00 | 414 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AX Avances et acomptes | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 270.00 | | 23 270.00 | 23 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 548.00 | 348 658.00 | 249 890.00 | 598 548.00 |
BT Marchandises | 34 592.00 | | 34 592.00 | 34 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BZ Autres créances | 22 192.00 | | 22 192.00 | 22 192.00 |
CF Disponibilités | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 328.00 | | 69 328.00 | 69 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 876.00 | 348 658.00 | 319 218.00 | 667 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -259 146.00 | | | -259 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 546.00 | | | -9 546.00 |
DL TOTAL (I) | -260 307.00 | | | -260 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 770.00 | | | 393 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 342.00 | | | 54 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 716.00 | | | 55 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 416.00 | | | 75 416.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 525.00 | | | 579 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 218.00 | | | 319 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 525.00 | | | 579 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 236.00 | | 120 669.00 | 478 236.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 358.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 358.00 | 23 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358.00 | 598 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 043.00 | | | 96 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 566.00 | | 120 669.00 | 358 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 628.00 | | | 23 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 208.00 | 4 450.00 | | 344 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 208.00 | 4 450.00 | | 344 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 342.00 | 54 342.00 | | 54 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 416.00 | 75 416.00 | | 75 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 270.00 | | 23 270.00 | 23 270.00 |
UX Autres créances clients | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 393 770.00 | 393 770.00 | | 393 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 831.00 | 27 561.00 | 23 270.00 | 50 831.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 525.00 | 579 525.00 | | 579 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 239.00 | | | 78 239.00 |
ST Autres comptes | 60 829.00 | | | 60 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 417.00 | | | 82 417.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 053.00 | | | 130 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 350.00 | | | 67 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 947.00 | | | 236 947.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |