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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 313.00 | 37 313.00 | | 37 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 499.00 | 301 285.00 | 12 213.00 | 313 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 106.00 | | 23 106.00 | 23 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 961.00 | 338 598.00 | 131 363.00 | 469 961.00 |
BT Marchandises | 25 603.00 | | 25 603.00 | 25 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BZ Autres créances | 97 408.00 | | 97 408.00 | 97 408.00 |
CF Disponibilités | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 939.00 | | 22 939.00 | 22 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 624.00 | | 162 624.00 | 162 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 585.00 | 338 598.00 | 293 986.00 | 632 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -274 307.00 | | | -274 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
DL TOTAL (I) | -235 707.00 | | | -235 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 577.00 | | | 400 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 300.00 | | | 77 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 816.00 | | | 51 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 693.00 | | | 529 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 986.00 | | | 293 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 693.00 | | | 529 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 194.00 | | 1 767.00 | 468 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 043.00 | | | 96 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 522.00 | | 1 290.00 | 349 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 630.00 | | 476.00 | 22 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 206.00 | 6 392.00 | | 332 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 206.00 | 6 392.00 | | 332 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 300.00 | 77 300.00 | | 77 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | | | 851.00 |
VC Groupe et associés | 94 976.00 | | | 94 976.00 |
VI Groupe et associés | 400 577.00 | 400 577.00 | | 400 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 477.00 | 120 347.00 | 23 130.00 | 143 477.00 |
VW T.V.A. | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 693.00 | 529 693.00 | | 529 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 216.00 | | | 78 216.00 |
ST Autres comptes | 52 290.00 | | | 52 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 529.00 | | | 109 529.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 867.00 | | | 139 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 514.00 | | | 64 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 073.00 | | | 250 073.00 |