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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 359.00 | 42 257.00 | 16 102.00 | 58 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 819.00 | 326 996.00 | 102 823.00 | 429 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 711.00 | | 23 711.00 | 23 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 931.00 | 369 253.00 | 238 678.00 | 607 931.00 |
BT Marchandises | 33 832.00 | | 33 832.00 | 33 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BZ Autres créances | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
CF Disponibilités | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 396.00 | | 74 396.00 | 74 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 328.00 | 369 253.00 | 313 074.00 | 682 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -268 692.00 | | | -268 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 219.00 | | | -92 219.00 |
DL TOTAL (I) | -352 526.00 | | | -352 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 838.00 | | | 121 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 853.00 | | | 372 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 472.00 | | | 77 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 132.00 | | | 93 132.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 600.00 | | | 665 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 074.00 | | | 313 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 510.00 | | | 561 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 548.00 | | 15 529.00 | 598 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 146.00 | 607 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 146.00 | 488 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 043.00 | | | 96 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 235.00 | | 15 089.00 | 479 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 270.00 | | 441.00 | 23 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 658.00 | 20 595.00 | | 348 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 658.00 | 20 595.00 | | 348 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 472.00 | 77 472.00 | | 77 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 617.00 | 54 617.00 | | 54 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 711.00 | | 23 711.00 | 23 711.00 |
UX Autres créances clients | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 813.00 | 17 723.00 | 72 818.00 | 121 813.00 |
VI Groupe et associés | 372 853.00 | 372 853.00 | | 372 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 457.00 | | | 128 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
VP Divers | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 979.00 | 23 268.00 | 23 711.00 | 46 979.00 |
VW T.V.A. | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 600.00 | 561 510.00 | 72 818.00 | 665 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 761.00 | | | 51 761.00 |
ST Autres comptes | 59 644.00 | | | 59 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 843.00 | | | 77 843.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 729.00 | | | 102 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 409.00 | | | 55 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 529.00 | | | 207 529.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |