| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
AP Constructions | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 349.00 | 216 332.00 | 44 017.00 | 260 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 606.00 | 195 351.00 | 38 255.00 | 233 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 685.00 | | 17 685.00 | 17 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 922.00 | 526 598.00 | 109 324.00 | 635 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 600.00 | | 65 600.00 | 65 600.00 |
BN En cours de production de biens | 313 300.00 | | 313 300.00 | 313 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 100.00 | | 68 100.00 | 68 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 800.00 | 11 743.00 | 165 057.00 | 176 800.00 |
BZ Autres créances | 22 675.00 | | 22 675.00 | 22 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 380.00 | | 59 380.00 | 59 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 855.00 | 11 743.00 | 694 112.00 | 705 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 777.00 | 538 340.00 | 803 436.00 | 1 341 777.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 69 378.00 | 60 012.00 | 9 366.00 | 69 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 295 456.00 | 284 481.00 | | 295 456.00 |
DH Report à nouveau | 43 882.00 | 43 882.00 | | 43 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 614.00 | 10 975.00 | | -29 614.00 |
DL TOTAL (I) | 419 724.00 | 449 338.00 | | 419 724.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 373.00 | 53 322.00 | | 34 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 240.00 | 134 090.00 | | 99 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 332.00 | 116 681.00 | | 137 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 245.00 | 113 586.00 | | 108 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 213.00 | 420 702.00 | | 382 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 436.00 | 871 540.00 | | 803 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 893.00 | 386 829.00 | | 363 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | 345.00 | | 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 743 879.00 | 4 440.00 | 748 319.00 | 743 879.00 |
FG Production vendue services | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 799.00 | 4 440.00 | 749 239.00 | 744 799.00 |
FM Production stockée | | | 130 375.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 293.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489.00 | 52.00 | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | 142.00 | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579.00 | 2 608.00 | | -579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 881.00 | 950 027.00 | | 894 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 495.00 | 939 053.00 | | 924 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 614.00 | 10 975.00 | | -29 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 780.00 | | | 631 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 378.00 | | | 69 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 333.00 | | | 534 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 305.00 | 39 293.00 | | 487 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 887.00 | 3 125.00 | | 56 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 267.00 | 1 628.00 | | 8 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 151.00 | 34 540.00 | | 422 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 240.00 | 99 240.00 | | 99 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 245.00 | 108 245.00 | | 108 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 911.00 | 15 591.00 | 18 320.00 | 33 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 160.00 | 199 475.00 | 17 685.00 | 217 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 213.00 | 363 893.00 | 18 320.00 | 382 213.00 |