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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
AP Constructions | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 214.00 | 280 113.00 | 43 101.00 | 323 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 955.00 | 212 650.00 | 15 305.00 | 227 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 756.00 | 617 044.00 | 62 712.00 | 679 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 300.00 | | 77 300.00 | 77 300.00 |
BN En cours de production de biens | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 100.00 | | 125 100.00 | 125 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 595.00 | 11 743.00 | 275 853.00 | 287 595.00 |
BZ Autres créances | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
CF Disponibilités | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 597 746.00 | 11 743.00 | 586 004.00 | 597 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 502.00 | 628 787.00 | 648 715.00 | 1 277 502.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 69 375.00 | 69 378.00 | | 69 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 308 137.00 | 320 207.00 | | 308 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 974.00 | -12 070.00 | | -29 974.00 |
DL TOTAL (I) | 388 163.00 | 418 137.00 | | 388 163.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 236.00 | 8 081.00 | | 32 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 250.00 | 121 766.00 | | 104 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 743.00 | 79 373.00 | | 100 743.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 052.00 | 237 882.00 | | 259 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 715.00 | 657 520.00 | | 648 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 052.00 | 237 382.00 | | 25 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 889.00 | 170.00 | | 31 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 899.00 | | 9 485.00 | 686 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 378.00 | | | 69 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 628.00 | 679 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 628.00 | 596 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 320.00 | | 9 485.00 | 603 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 669.00 | 34 004.00 | 16 628.00 | 599 669.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 262.00 | 3 116.00 | | 66 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 512.00 | 30 888.00 | 16 628.00 | 523 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
UX Autres créances clients | 287 595.00 | 287 595.00 | | 287 595.00 |