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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 575.00 | 6 984.00 | 4 591.00 | 11 575.00 |
AP Constructions | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 564.00 | 306 847.00 | 25 717.00 | 332 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 827.00 | 206 207.00 | 23 620.00 | 229 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 408.00 | 634 424.00 | 76 984.00 | 711 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
BN En cours de production de biens | 142 800.00 | | 142 800.00 | 142 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 600.00 | | 102 600.00 | 102 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 450.00 | | 171 450.00 | 171 450.00 |
BZ Autres créances | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CF Disponibilités | 46 949.00 | | 46 949.00 | 46 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 232.00 | | 548 232.00 | 548 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 640.00 | 634 424.00 | 625 216.00 | 1 259 640.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 88 128.00 | 69 378.00 | 18 750.00 | 88 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 304 762.00 | 278 163.00 | | 304 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 867.00 | 26 599.00 | | -17 867.00 |
DL TOTAL (I) | 396 895.00 | 414 762.00 | | 396 895.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 191.00 | 23 089.00 | | 18 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 801.00 | 18 024.00 | | 17 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 523.00 | 114 823.00 | | 129 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 306.00 | 90 565.00 | | 61 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 821.00 | 297 954.00 | | 226 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 216.00 | 714 216.00 | | 625 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 372.00 | 229 942.00 | | 213 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 786.00 | | 38 332.00 | 703 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 378.00 | | 18 750.00 | 69 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 710.00 | 711 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 870.00 | 11 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 840.00 | 607 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 895.00 | | 6 550.00 | 9 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 207.00 | | 13 032.00 | 620 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 500.00 | 23 634.00 | 30 710.00 | 641 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 378.00 | | | 69 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 895.00 | 1 959.00 | 4 870.00 | 9 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 228.00 | 21 675.00 | 25 840.00 | 562 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 523.00 | 116 074.00 | 13 450.00 | 129 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 107.00 | 79 107.00 | | 79 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 072.00 | 179 072.00 | | 179 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 389.00 | 181 083.00 | 4 306.00 | 185 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 821.00 | 213 372.00 | 13 450.00 | 226 821.00 |