| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
AP Constructions | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 729.00 | 235 603.00 | 78 126.00 | 313 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 606.00 | 206 780.00 | 26 826.00 | 233 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 922.00 | 560 423.00 | 115 499.00 | 675 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 300.00 | | 71 300.00 | 71 300.00 |
BN En cours de production de biens | 95 300.00 | | 95 300.00 | 95 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 100.00 | | 113 100.00 | 113 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 650.00 | 11 743.00 | 212 908.00 | 224 650.00 |
BZ Autres créances | 33 480.00 | | 33 480.00 | 33 480.00 |
CF Disponibilités | 35 970.00 | | 35 970.00 | 35 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 800.00 | 11 743.00 | 562 058.00 | 573 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 723.00 | 572 166.00 | 677 557.00 | 1 249 723.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 69 378.00 | 63 137.00 | 6 241.00 | 69 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 309 724.00 | 295 456.00 | | 309 724.00 |
DH Report à nouveau | | 43 882.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 484.00 | -29 614.00 | | 10 484.00 |
DL TOTAL (I) | 430 207.00 | 419 724.00 | | 430 207.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 510.00 | 34 373.00 | | 18 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 024.00 | 3 024.00 | | 18 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 116.00 | 99 240.00 | | 76 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 838.00 | 137 332.00 | | 122 838.00 |
EA Autres dettes | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 300.00 | 108 245.00 | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 849.00 | 382 213.00 | | 245 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 557.00 | 803 436.00 | | 677 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 947.00 | 363 893.00 | | 237 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 462.00 | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 829 753.00 | 108 776.00 | 938 530.00 | 829 753.00 |
FG Production vendue services | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 673.00 | 108 776.00 | 939 450.00 | 830 673.00 |
FM Production stockée | | | -173 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 826.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 90.00 | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 579.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | -579.00 | | -139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 079.00 | 894 881.00 | | 831 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 595.00 | 924 495.00 | | 820 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 484.00 | -29 614.00 | | 10 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 922.00 | | | 635 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 378.00 | | | 69 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 963.00 | | | 538 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 598.00 | 33 826.00 | | 526 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 012.00 | 3 125.00 | | 60 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 691.00 | 30 701.00 | | 456 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 116.00 | 76 116.00 | | 76 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
UX Autres créances clients | 224 650.00 | | | 224 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 340.00 | 10 438.00 | 7 902.00 | 18 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
VP Divers | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 838.00 | 122 838.00 | | 122 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 436.00 | 258 130.00 | 4 306.00 | 262 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 849.00 | 237 947.00 | 7 902.00 | 245 849.00 |