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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
AP Constructions | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 214.00 | 294 274.00 | 28 940.00 | 323 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 985.00 | 222 945.00 | 29 040.00 | 251 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 786.00 | 641 500.00 | 62 286.00 | 703 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 300.00 | | 66 300.00 | 66 300.00 |
BN En cours de production de biens | 102 600.00 | | 102 600.00 | 102 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 100.00 | | 97 100.00 | 97 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 254.00 | 10 715.00 | 207 540.00 | 218 254.00 |
BZ Autres créances | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
CF Disponibilités | 165 470.00 | | 165 470.00 | 165 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 644.00 | 10 715.00 | 651 930.00 | 662 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 431.00 | 652 215.00 | 714 216.00 | 1 366 431.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 69 375.00 | 69 378.00 | | 69 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 278 163.00 | 308 137.00 | | 278 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 599.00 | -29 974.00 | | 26 599.00 |
DL TOTAL (I) | 414 762.00 | 388 163.00 | | 414 762.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 089.00 | 32 236.00 | | 23 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 823.00 | 104 250.00 | | 114 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 565.00 | 100 743.00 | | 90 565.00 |
EA Autres dettes | | 3 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 454.00 | | | 51 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 954.00 | 259 052.00 | | 297 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 216.00 | 648 715.00 | | 714 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 942.00 | 259 052.00 | | 229 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 889.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 756.00 | | 24 030.00 | 679 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 378.00 | | | 69 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 177.00 | | 24 030.00 | 596 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 666.00 | 24 456.00 | | 547 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 771.00 | 24 456.00 | | 537 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 823.00 | 114 823.00 | | 114 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 588.00 | 108 588.00 | | 108 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 454.00 | 51 454.00 | | 51 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 089.00 | 5 077.00 | 18 012.00 | 23 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 174.00 | 231 174.00 | | 231 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 480.00 | 231 174.00 | 4 306.00 | 235 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 954.00 | 279 942.00 | 18 012.00 | 297 954.00 |