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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 1 149 654.00 | 42 545.00 | 1 107 109.00 | 1 149 654.00 |
AP Constructions | 3 501 126.00 | 840 851.00 | 2 660 276.00 | 3 501 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 242.00 | 26 093.00 | 6 148.00 | 32 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 184 620.00 | 263 822.00 | 6 920 798.00 | 7 184 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 474.00 | | 148 473.00 | 148 474.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 113 811.00 | | 12 113 811.00 | 12 113 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 329 756.00 | 2 030 078.00 | 116 299 678.00 | 118 329 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 504.00 | 11 671.00 | 74 833.00 | 86 504.00 |
BZ Autres créances | 9 983 309.00 | | 9 983 309.00 | 9 983 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 069 892.00 | 11 671.00 | 10 058 220.00 | 10 069 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 399 647.00 | 2 041 749.00 | 126 357 898.00 | 128 399 647.00 |
CU Autres participations | 94 199 729.00 | 856 767.00 | 93 342 961.00 | 94 199 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 322 496.00 | 3 323 165.00 | | 3 322 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 252 094.00 | 11 255 225.00 | | 11 252 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 332 317.00 | 332 316.00 | | 332 317.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 792.00 | 50 792.00 | | 50 792.00 |
DH Report à nouveau | 24 495.00 | 17 040.00 | | 24 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 524 990.00 | 2 965 071.00 | | 3 524 990.00 |
DK Provisions réglementées | 490 599.00 | 411 887.00 | | 490 599.00 |
DL TOTAL (I) | 18 997 783.00 | 18 355 498.00 | | 18 997 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 383.00 | 52 604.00 | | 36 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 904.00 | 64 376.00 | | 11 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 519.00 | 8 136.00 | | 6 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 855.00 | | |
EA Autres dettes | 107 305 310.00 | 104 075 075.00 | | 107 305 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 360 116.00 | 104 214 049.00 | | 107 360 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 357 898.00 | 122 569 547.00 | | 126 357 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 844.00 | | 1 175 844.00 | 1 175 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 844.00 | | 1 175 844.00 | 1 175 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 495 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 671.00 | |
GE Autres charges | | | 2 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 808 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 586.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 506 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 352 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 814 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 504 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 719 365.00 | 708 417.00 | | 719 365.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 116.00 | 444 456.00 | | 1 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720 481.00 | 1 152 873.00 | | 720 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 909 142.00 | 800 350.00 | | 909 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 827.00 | 126 636.00 | | 79 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988 969.00 | 926 986.00 | | 988 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268 488.00 | 225 887.00 | | -268 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 710 991.00 | 1 286 741.00 | | 1 710 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 744 259.00 | 6 351 905.00 | | 7 744 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 219 269.00 | 3 386 834.00 | | 4 219 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 524 990.00 | 2 965 071.00 | | 3 524 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 174 921.00 | | 19 699 169.00 | 119 174 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 313 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 515 262.00 | 1 029 072.00 | 118 329 756.00 | 19 515 262.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 298 431.00 | 807 171.00 | | 19 298 431.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 216 831.00 | 221 901.00 | 12 016 116.00 | 216 831.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 105 602.00 | | | 20 105 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 869 490.00 | | 7 585 358.00 | 4 869 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 199 829.00 | | 12 113 811.00 | 94 199 829.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 212 261.00 | | | 212 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 278.00 | 387 392.00 | 148 360.00 | 934 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 278.00 | 387 392.00 | 148 360.00 | 934 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 411 887.00 | 79 827.00 | 1 116.00 | 411 887.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 671.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 363 286.00 | 11 671.00 | 506 518.00 | 1 363 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 775 174.00 | 91 498.00 | 507 634.00 | 1 775 174.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 671.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 506 518.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 827.00 | 1 116.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 383.00 | 36 383.00 | | 36 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
UP Prêts | 100.00 | | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 113 811.00 | | | 12 113 811.00 |
UX Autres créances clients | 45 861.00 | | | 45 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 643.00 | | | 40 643.00 |
VB T. V. A. | 63 567.00 | | | 63 567.00 |
VC Groupe et associés | 9 876 032.00 | | | 9 876 032.00 |
VI Groupe et associés | 107 296 356.00 | 107 296 356.00 | | 107 296 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 710.00 | | | 43 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 183 803.00 | 10 069 992.00 | 12 113 811.00 | 22 183 803.00 |
VW T.V.A. | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 360 116.00 | 107 360 116.00 | | 107 360 116.00 |