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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 493.00 | 239 138.00 | 930 354.00 | 1 169 493.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 66 509 750.00 | 18 978 970.00 | 47 530 780.00 | 66 509 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 679 243.00 | 19 218 108.00 | 48 461 135.00 | 67 679 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 099.00 | 41 391.00 | 35 708.00 | 77 099.00 |
BZ Autres créances | 139 763.00 | | 139 763.00 | 139 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 862.00 | 41 391.00 | 175 471.00 | 216 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 896 105.00 | 19 259 499.00 | 48 636 606.00 | 67 896 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DL TOTAL (I) | -4 817 027.00 | -704 465.00 | | -4 817 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 413.00 | 18 850.00 | | 20 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 858.00 | 212 375.00 | | 74 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 377.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 255.00 | 94 597.00 | | 7 255.00 |
EA Autres dettes | 53 351 106.00 | 76 784 458.00 | | 53 351 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 453 633.00 | 77 116 657.00 | | 53 453 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 636 606.00 | 76 412 192.00 | | 48 636 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 154 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 412.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 375 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 411 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 222 276.00 | 3 507 924.00 | | -8 222 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 311 737.00 | 8 277 886.00 | | 1 311 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 565 760.00 | 1 386 496.00 | | 5 565 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 687 965.00 | 17 267 574.00 | | 9 687 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 122 205.00 | -15 881 078.00 | | -4 122 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 506.00 | 16 372.00 | 234 385.00 | 1 387 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 506.00 | 16 372.00 | 234 385.00 | 1 387 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 20 368 985.00 | 7 821 618.00 | 9 211 633.00 | 20 368 985.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 212 087.00 | 16 833.00 | 7 190.00 | 212 087.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 66 450.00 | | 66 450.00 | 66 450.00 |
6T Sur comptes clients | 1 879.00 | 64 398.00 | 24 886.00 | 1 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 879.00 | 64 398.00 | 24 886.00 | 1 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 649 402.00 | 7 902 849.00 | 9 310 159.00 | 20 649 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 858.00 | 74 858.00 | | 74 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 140.00 | 94 140.00 | | 94 140.00 |
VI Groupe et associés | 53 256 966.00 | 53 256 966.00 | | 53 256 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 453 633.00 | 53 433 220.00 | | 53 453 633.00 |