| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 170 356.00 | 52 367.00 | 1 117 989.00 | 1 170 356.00 |
AP Constructions | 3 679 485.00 | 972 328.00 | 2 707 157.00 | 3 679 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 506.00 | 31 287.00 | 7 219.00 | 38 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 184 620.00 | 527 643.00 | 6 656 977.00 | 7 184 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 247.00 | | 55 247.00 | 55 247.00 |
AX Avances et acomptes | 87 615.00 | | 87 615.00 | 87 615.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 113 811.00 | | 12 113 811.00 | 12 113 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 149 670.00 | 3 547 446.00 | 113 602 224.00 | 117 149 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 873.00 | | 93 873.00 | 93 873.00 |
BZ Autres créances | 15 029 122.00 | | 15 029 122.00 | 15 029 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 122 995.00 | | 15 122 995.00 | 15 122 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 272 665.00 | 3 547 446.00 | 128 725 219.00 | 132 272 665.00 |
CU Autres participations | 92 819 929.00 | 1 963 821.00 | 90 856 109.00 | 92 819 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 322 496.00 | 3 322 496.00 | | 3 322 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 252 094.00 | 11 252 094.00 | | 11 252 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 332 317.00 | 332 317.00 | | 332 317.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 792.00 | 50 792.00 | | 50 792.00 |
DH Report à nouveau | 27 639.00 | 24 495.00 | | 27 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 469 951.00 | 3 524 990.00 | | 1 469 951.00 |
DK Provisions réglementées | 565 602.00 | 490 599.00 | | 565 602.00 |
DL TOTAL (I) | 17 020 890.00 | 18 997 783.00 | | 17 020 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 383.00 | 36 383.00 | | 36 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 572.00 | 11 904.00 | | 13 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 042.00 | 6 519.00 | | 7 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 111 645 532.00 | 107 305 310.00 | | 111 645 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 704 329.00 | 107 360 116.00 | | 111 704 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 725 219.00 | 126 357 898.00 | | 128 725 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 180 598.00 | | 1 180 598.00 | 1 180 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 598.00 | | 1 180 598.00 | 1 180 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 473 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 608 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 422 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 094 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 529 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 014 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 748 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 923 559.00 | 719 365.00 | | 923 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 334.00 | 1 116.00 | | 1 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 924 893.00 | 720 481.00 | | 924 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 379 800.00 | 909 142.00 | | 1 379 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 337.00 | 79 827.00 | | 76 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 456 136.00 | 988 969.00 | | 1 456 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531 243.00 | -268 488.00 | | -531 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 746 965.00 | 1 710 991.00 | | 1 746 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 685 150.00 | 7 744 259.00 | | 7 685 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 215 199.00 | 4 219 269.00 | | 6 215 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 469 951.00 | 3 524 990.00 | | 1 469 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 329 756.00 | | 292 940.00 | 118 329 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 379 800.00 | 104 933 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 227.00 | 1 379 800.00 | 117 149 670.00 | 93 227.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 227.00 | | 12 215 830.00 | 93 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 016 116.00 | | 292 940.00 | 12 016 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 313 640.00 | | | 106 313 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 310.00 | 410 315.00 | | 1 173 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 310.00 | 410 315.00 | | 1 173 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 490 599.00 | 76 337.00 | 1 334.00 | 490 599.00 |
6T Sur comptes clients | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 868 439.00 | 1 529 667.00 | 434 285.00 | 868 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 359 038.00 | 1 606 003.00 | 435 619.00 | 1 359 038.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 671.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 529 667.00 | 422 614.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 337.00 | 1 334.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 383.00 | 36 383.00 | | 36 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 310.00 | 40 310.00 | | 40 310.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 113 811.00 | 12 113 811.00 | | 12 113 811.00 |
UX Autres créances clients | 91 619.00 | | | 91 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VB T. V. A. | 41 579.00 | | | 41 579.00 |
VC Groupe et associés | 14 969 084.00 | | | 14 969 084.00 |
VI Groupe et associés | 111 605 222.00 | 111 605 222.00 | | 111 605 222.00 |
VP Divers | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 236 906.00 | 27 236 906.00 | | 27 236 906.00 |
VW T.V.A. | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 704 329.00 | 111 704 329.00 | | 111 704 329.00 |