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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 977.00 | 163 218.00 | 436 759.00 | 599 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 505 490.00 | 19 703 471.00 | 46 802 019.00 | 66 505 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 105 467.00 | 19 866 689.00 | 47 238 777.00 | 67 105 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 541.00 | 21 977.00 | 21 564.00 | 43 541.00 |
BZ Autres créances | 70 167.00 | | 70 167.00 | 70 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 708.00 | 21 977.00 | 91 731.00 | 113 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 219 175.00 | 19 888 666.00 | 47 330 509.00 | 67 219 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DL TOTAL (I) | 7 989 341.00 | -4 817 027.00 | | 7 989 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 651.00 | 20 413.00 | | 18 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 290.00 | 74 858.00 | | 44 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574.00 | | | 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 055.00 | 7 255.00 | | 9 055.00 |
EA Autres dettes | 39 268 597.00 | 53 351 106.00 | | 39 268 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 341 167.00 | 53 453 633.00 | | 39 341 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 330 509.00 | 48 636 606.00 | | 47 330 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 49 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 661.00 | |
GE Autres charges | | | 5 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 581 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 581 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 095 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 092 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 819 011.00 | | | 819 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 222 276.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 819 011.00 | -8 222 276.00 | | 819 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 040 214.00 | 1 311 737.00 | | 1 040 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 508 447.00 | 5 051 973.00 | | 5 508 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 637 049.00 | 2 420 194.00 | | 2 637 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 871 398.00 | -4 122 205.00 | | 2 871 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 138.00 | 26 661.00 | 118 234.00 | 239 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 138.00 | 26 661.00 | 118 234.00 | 239 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 221 730.00 | 15 728.00 | 48 246.00 | 221 730.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 15 653.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 391.00 | | 19 414.00 | 41 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 020 361.00 | 754 347.00 | 33 607.00 | 19 020 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 242 091.00 | 770 075.00 | 81 853.00 | 19 242 091.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 290.00 | 44 290.00 | | 44 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 253.00 | 48 253.00 | | 48 253.00 |
VI Groupe et associés | 39 220 344.00 | 39 220 344.00 | | 39 220 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 341 167.00 | 39 322 516.00 | | 39 341 167.00 |