| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 206 413.00 | 5 614.00 | 200 799.00 | 206 413.00 |
AP Constructions | 223 665.00 | 90 624.00 | 133 040.00 | 223 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 717 469.00 | 1 267 362.00 | 35 450 107.00 | 36 717 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 839.00 | 3 927.00 | 15 912.00 | 19 839.00 |
BZ Autres créances | 84 110.00 | | 84 110.00 | 84 110.00 |
CF Disponibilités | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 551.00 | 3 927.00 | 106 624.00 | 110 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 828 020.00 | 1 271 289.00 | 35 556 730.00 | 36 828 020.00 |
CU Autres participations | 36 278 881.00 | 1 171 124.00 | 35 107 758.00 | 36 278 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 289 984.00 | | | 13 289 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 332 317.00 | | | 332 317.00 |
DH Report à nouveau | -5 822 172.00 | | | -5 822 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 622 616.00 | | | 3 622 616.00 |
DK Provisions réglementées | 119 469.00 | | | 119 469.00 |
DL TOTAL (I) | 11 542 214.00 | | | 11 542 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 23 988 550.00 | | | 23 988 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 014 517.00 | | | 24 014 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 556 730.00 | | | 35 556 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 995 827.00 | | | 23 995 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 888.00 | |
GE Autres charges | | | 3 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 690 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 501 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 195 702.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 969 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 594 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 575 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 385 530.00 | | | 11 385 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 919.00 | | | 91 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 477 449.00 | | | 11 477 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 399 736.00 | | | 30 399 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 161.00 | | | 30 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 429 896.00 | | | 30 429 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 952 447.00 | | | -18 952 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 733 371.00 | | | 35 733 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 110 756.00 | | | 32 110 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 622 616.00 | | | 3 622 616.00 |