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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571 460.00 | 564 070.00 | 7 389.00 | 571 460.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AP Constructions | 15 649 051.00 | 4 918 195.00 | 10 730 856.00 | 15 649 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 341 943.00 | 9 588 294.00 | 1 753 649.00 | 11 341 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 237 351.00 | 1 531 233.00 | 706 119.00 | 2 237 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 553 647.00 | | 553 647.00 | 553 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550 342.00 | | 550 342.00 | 550 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 059 603.00 | 16 754 241.00 | 14 305 362.00 | 31 059 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 905.00 | | 256 905.00 | 256 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 290 223.00 | 28 664.00 | 3 261 559.00 | 3 290 223.00 |
BZ Autres créances | 1 205 141.00 | | 1 205 141.00 | 1 205 141.00 |
CF Disponibilités | 3 487 515.00 | | 3 487 515.00 | 3 487 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 087.00 | | 74 087.00 | 74 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 313 872.00 | 28 664.00 | 8 285 208.00 | 8 313 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 373 475.00 | 16 782 905.00 | 22 590 571.00 | 39 373 475.00 |
CU Autres participations | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 850 937.00 | 852 869.00 | | 850 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 400 631.00 | 1 598 068.00 | | 2 400 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 448 487.00 | 4 688 954.00 | | 4 448 487.00 |
DK Provisions réglementées | 1 470 640.00 | 1 421 076.00 | | 1 470 640.00 |
DL TOTAL (I) | 9 214 695.00 | 8 604 967.00 | | 9 214 695.00 |
DP Provisions pour risques | 73 000.00 | 41 000.00 | | 73 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 000.00 | 120 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 000.00 | 161 000.00 | | 213 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 941 883.00 | 7 630 926.00 | | 6 941 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 591.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 314.00 | 1 163 306.00 | | 1 258 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 582 491.00 | 4 531 633.00 | | 4 582 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 247 262.00 | | |
EA Autres dettes | 75 188.00 | 34 695.00 | | 75 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 000.00 | 70 000.00 | | 305 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 162 875.00 | 13 684 413.00 | | 13 162 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 590 571.00 | 22 450 380.00 | | 22 590 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 706 181.00 | 7 470 291.00 | | 7 706 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
FD Production vendue biens | -90 406.00 | | -90 406.00 | -90 406.00 |
FG Production vendue services | 36 215 677.00 | | 36 215 677.00 | 36 215 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 127 603.00 | | 36 127 603.00 | 36 127 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 641 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 270 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 039 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 855 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 973 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 137 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 408 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 312 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 482 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 233 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 805 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 626 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 270 854.00 | 1 638 517.00 | | 1 270 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 145.00 | 1 157.00 | | 1 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 300.00 | 241 462.00 | | 241 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 063.00 | 22 678.00 | | 39 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 980.00 | 264 140.00 | | 293 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 079.00 | 53 644.00 | | 42 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 564.00 | 49 564.00 | | 49 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 524.00 | 103 208.00 | | 96 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 456.00 | 160 932.00 | | 197 456.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 416 008.00 | 184 353.00 | | 416 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 505.00 | -484 086.00 | | 7 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 341 487.00 | 37 761 936.00 | | 38 341 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 940 856.00 | 36 163 867.00 | | 35 940 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 400 631.00 | 1 598 068.00 | | 2 400 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 247.00 | 48 450.00 | | 49 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 306 642.00 | | 1 049 963.00 | 30 306 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 594.00 | 553 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 001.00 | 31 059 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 533 155.00 | 723 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -236 748.00 | 29 781 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 909.00 | | 533 155.00 | 723 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 028 447.00 | | 516 798.00 | 29 028 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 287.00 | | 10.00 | 554 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 287 490.00 | 2 597 202.00 | 1 130 451.00 | 15 287 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693 212.00 | 23 308.00 | | 693 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 594 278.00 | 2 573 895.00 | 1 130 451.00 | 14 594 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 421 076.00 | 49 564.00 | | 1 421 076.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 000.00 | 52 000.00 | | 161 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 529.00 | 5 007.00 | 3 872.00 | 27 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 529.00 | 5 007.00 | 3 872.00 | 27 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 609 604.00 | 106 571.00 | 3 872.00 | 1 609 604.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 007.00 | 3 872.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 517.00 | 909 517.00 | | 909 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 039 699.00 | 2 039 699.00 | | 2 039 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 652 053.00 | 1 652 053.00 | | 1 652 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 797.00 | 348 797.00 | | 348 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 188.00 | 75 188.00 | | 75 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550 342.00 | 550 342.00 | | 550 342.00 |
UX Autres créances clients | 3 257 282.00 | | | 3 257 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 941.00 | | | 32 941.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | | | 94.00 |
VC Groupe et associés | 890 118.00 | | | 890 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 941 883.00 | 1 485 189.00 | 3 659 449.00 | 6 941 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 721 655.00 | | | 721 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 408 026.00 | | | 1 408 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876 524.00 | 876 524.00 | | 876 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 866.00 | | | 294 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 087.00 | | | 74 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 119 793.00 | 5 119 793.00 | | 5 119 793.00 |
VW T.V.A. | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 162 875.00 | 7 706 181.00 | 3 659 449.00 | 13 162 875.00 |