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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712 706.00 | 595 370.00 | 117 335.00 | 712 706.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AP Constructions | 16 284 098.00 | 7 287 977.00 | 8 996 121.00 | 16 284 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 539 807.00 | 10 911 155.00 | 1 628 652.00 | 12 539 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 702 048.00 | 1 986 591.00 | 715 457.00 | 2 702 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 571 988.00 | | 571 988.00 | 571 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 969 617.00 | 20 933 542.00 | 12 036 076.00 | 32 969 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 428.00 | | 226 428.00 | 226 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 160 082.00 | 58 948.00 | 3 101 135.00 | 3 160 082.00 |
BZ Autres créances | 2 461 144.00 | | 2 461 144.00 | 2 461 144.00 |
CF Disponibilités | 1 936 923.00 | | 1 936 923.00 | 1 936 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 708.00 | | 104 708.00 | 104 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 889 285.00 | 58 948.00 | 7 830 337.00 | 7 889 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 858 902.00 | 20 992 489.00 | 19 866 413.00 | 40 858 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 212 259.00 | 162 773.00 | | 212 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 980 644.00 | 2 849 486.00 | | 2 980 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 777 477.00 | 3 990 856.00 | | 3 777 477.00 |
DK Provisions réglementées | 384 103.00 | 334 539.00 | | 384 103.00 |
DL TOTAL (I) | 7 398 483.00 | 7 381 654.00 | | 7 398 483.00 |
DP Provisions pour risques | 215 560.00 | 100 000.00 | | 215 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 180 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 560.00 | 280 000.00 | | 415 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 633 906.00 | 5 071 783.00 | | 4 633 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 802.00 | 1 015 285.00 | | 777 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 631 595.00 | 4 747 465.00 | | 4 631 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 141.00 | 102 633.00 | | 123 141.00 |
EA Autres dettes | 1 815 927.00 | 2 345 898.00 | | 1 815 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | 78 000.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 052 370.00 | 13 361 064.00 | | 12 052 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 866 413.00 | 21 022 718.00 | | 19 866 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 064 242.00 | 8 386 289.00 | | 8 064 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
FG Production vendue services | 38 135 214.00 | | 38 135 214.00 | 38 135 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 136 597.00 | | 38 136 597.00 | 38 136 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 613 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 465 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 216 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 846 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 162 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 953 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 527 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 414 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 312 924.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 359 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 857 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 727 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 652 737.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 116.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 618.00 | 125 301.00 | | 102 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 379.00 | 252 471.00 | | 213 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 800.00 | 1 282.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 797.00 | 379 055.00 | | 318 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 543.00 | 26 471.00 | | 36 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 241.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 564.00 | 49 564.00 | | 49 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 107.00 | 78 276.00 | | 86 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 690.00 | 300 778.00 | | 232 690.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 741 672.00 | 522 218.00 | | 741 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 238 294.00 | 148 251.00 | | 1 238 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 538 171.00 | 40 122 393.00 | | 40 538 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 557 527.00 | 37 272 907.00 | | 37 557 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 980 644.00 | 2 849 486.00 | | 2 980 644.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 399.00 | 4 783.00 | | 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 334 538.00 | 49 564.00 | | 334 538.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 000.00 | 135 560.00 | | 280 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 047.00 | 3 577.00 | 677.00 | 56 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 047.00 | 3 577.00 | 677.00 | 56 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670 586.00 | 188 701.00 | 677.00 | 670 586.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |