| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705 493.00 | 573 599.00 | 131 894.00 | 705 493.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AP Constructions | 16 078 472.00 | 6 559 777.00 | 9 518 695.00 | 16 078 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 238 316.00 | 10 502 753.00 | 1 735 563.00 | 12 238 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 621 246.00 | 1 832 039.00 | 789 207.00 | 2 621 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558 878.00 | | 558 878.00 | 558 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 361 377.00 | 19 620 618.00 | 12 740 759.00 | 32 361 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 072.00 | | 223 072.00 | 223 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 749 581.00 | 56 048.00 | 2 693 533.00 | 2 749 581.00 |
BZ Autres créances | 3 248 779.00 | | 3 248 779.00 | 3 248 779.00 |
CF Disponibilités | 2 024 140.00 | | 2 024 140.00 | 2 024 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 434.00 | | 92 434.00 | 92 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 338 007.00 | 56 048.00 | 8 281 959.00 | 8 338 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 699 383.00 | 19 676 665.00 | 21 022 718.00 | 40 699 383.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 162 773.00 | 1 051 568.00 | | 162 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 849 486.00 | 3 612 205.00 | | 2 849 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 990 856.00 | 4 234 087.00 | | 3 990 856.00 |
DK Provisions réglementées | 334 539.00 | 284 975.00 | | 334 539.00 |
DL TOTAL (I) | 7 381 654.00 | 9 226 835.00 | | 7 381 654.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 000.00 | 160 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 000.00 | 160 000.00 | | 280 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 071 783.00 | 5 811 256.00 | | 5 071 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 285.00 | 1 175 189.00 | | 1 015 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 747 465.00 | 4 824 620.00 | | 4 747 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 633.00 | 254 024.00 | | 102 633.00 |
EA Autres dettes | 2 345 898.00 | 242 486.00 | | 2 345 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 000.00 | 70 000.00 | | 78 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 361 064.00 | 12 377 575.00 | | 13 361 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 022 718.00 | 21 764 410.00 | | 21 022 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 386 289.00 | 7 755 594.00 | | 8 386 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
FG Production vendue services | 37 143 124.00 | | 37 143 124.00 | 37 143 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 143 883.00 | | 37 143 883.00 | 37 143 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 940 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 657 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 743 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 801 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 961 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 163 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 618 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 217 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 412 980.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 397 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 345 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 219 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 652 737.00 | 1 460 220.00 | | 1 652 737.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 301.00 | 57 972.00 | | 125 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 471.00 | 239 600.00 | | 252 471.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 282.00 | 1 254 172.00 | | 1 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 055.00 | 1 551 744.00 | | 379 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 471.00 | 10 694.00 | | 26 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 564.00 | 49 564.00 | | 49 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 276.00 | 60 258.00 | | 78 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 778.00 | 1 491 486.00 | | 300 778.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 522 218.00 | 315 937.00 | | 522 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 251.00 | -318 468.00 | | 148 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 122 393.00 | 40 042 967.00 | | 40 122 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 272 907.00 | 36 430 762.00 | | 37 272 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 849 486.00 | 3 612 205.00 | | 2 849 486.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 783.00 | 38 131.00 | | 4 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 664 541.00 | | 707 709.00 | 31 664 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 433.00 | 558 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 873.00 | 32 361 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 440.00 | 30 944 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 496.00 | | 133 447.00 | 724 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 386 205.00 | | 565 775.00 | 30 386 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 840.00 | | 8 488.00 | 553 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 207 637.00 | 1 412 980.00 | | 18 207 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723 144.00 | 2 905.00 | | 723 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 484 494.00 | 1 410 076.00 | | 17 484 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 284 974.00 | 49 564.00 | | 284 974.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | 120 000.00 | | 160 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 952.00 | 32 973.00 | 4 878.00 | 27 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 952.00 | 32 973.00 | 4 878.00 | 27 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 927.00 | 202 537.00 | 4 878.00 | 472 927.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 973.00 | 4 878.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 285.00 | 1 015 285.00 | | 1 015 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 180 494.00 | 2 180 494.00 | | 2 180 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 612 096.00 | 1 612 096.00 | | 1 612 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 633.00 | 102 633.00 | | 102 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 898.00 | 345 898.00 | | 345 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558 878.00 | | 558 878.00 | 558 878.00 |
UX Autres créances clients | 2 749 581.00 | 2 749 581.00 | | 2 749 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 177.00 | 41 177.00 | | 41 177.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | 41.00 | | 42.00 |
VC Groupe et associés | 2 356 471.00 | 2 356 471.00 | | 2 356 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 071 783.00 | 1 306 931.00 | 3 026 015.00 | 5 071 783.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | 790 077.00 | 1 209 923.00 | 2 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 368 816.00 | | | 1 368 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945 122.00 | 945 122.00 | | 945 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850 643.00 | 850 643.00 | | 850 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 434.00 | 92 434.00 | | 92 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 649 672.00 | 6 090 794.00 | 558 877.00 | 6 649 672.00 |
VW T.V.A. | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 361 064.00 | 8 386 289.00 | 4 235 938.00 | 13 361 064.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 552.00 | | | 552.00 |