| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572 047.00 | 570 694.00 | 1 352.00 | 572 047.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AP Constructions | 16 002 401.00 | 5 754 025.00 | 10 248 376.00 | 16 002 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 955 847.00 | 10 048 301.00 | 1 907 546.00 | 11 955 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 414 011.00 | 1 682 168.00 | 731 844.00 | 2 414 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550 479.00 | | 550 479.00 | 550 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 664 541.00 | 18 207 637.00 | 13 456 904.00 | 31 664 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 389.00 | | 276 389.00 | 276 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 959 551.00 | 27 953.00 | 2 931 598.00 | 2 959 551.00 |
BZ Autres créances | 1 713 326.00 | | 1 713 326.00 | 1 713 326.00 |
CF Disponibilités | 3 307 463.00 | | 3 307 463.00 | 3 307 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 730.00 | | 78 730.00 | 78 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 335 459.00 | 27 953.00 | 8 307 506.00 | 8 335 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 000 000.00 | 18 235 590.00 | 21 764 410.00 | 40 000 000.00 |
CU Autres participations | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 051 568.00 | 850 937.00 | | 1 051 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 612 205.00 | 2 400 631.00 | | 3 612 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 234 087.00 | 4 448 487.00 | | 4 234 087.00 |
DK Provisions réglementées | 284 975.00 | 1 470 640.00 | | 284 975.00 |
DL TOTAL (I) | 9 226 835.00 | 9 214 695.00 | | 9 226 835.00 |
DP Provisions pour risques | | 73 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 160 000.00 | 140 000.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 213 000.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 811 256.00 | 6 941 883.00 | | 5 811 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 189.00 | 909 517.00 | | 1 175 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 824 620.00 | 4 582 491.00 | | 4 824 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 024.00 | 348 797.00 | | 254 024.00 |
EA Autres dettes | 242 486.00 | 75 188.00 | | 242 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | 305 000.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 377 575.00 | 13 162 875.00 | | 12 377 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 764 410.00 | 22 590 571.00 | | 21 764 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 755 594.00 | 7 706 181.00 | | 7 755 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 36 123 353.00 | | 36 123 353.00 | 36 123 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 124 482.00 | | 36 124 482.00 | 36 124 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 805 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 551 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 484 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 884 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 383 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 274 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 857 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 342 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 453 396.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 216 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 267 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 118 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 460 220.00 | 1 270 854.00 | | 1 460 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 116.00 | 1 145.00 | | 1 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 972.00 | 13 617.00 | | 57 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 600.00 | 241 300.00 | | 239 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 254 172.00 | 39 063.00 | | 1 254 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 551 744.00 | 293 980.00 | | 1 551 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 694.00 | 42 079.00 | | 10 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 881.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 564.00 | 49 564.00 | | 49 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 258.00 | 96 524.00 | | 60 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 491 486.00 | 197 456.00 | | 1 491 486.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 315 937.00 | 416 008.00 | | 315 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -318 468.00 | 7 505.00 | | -318 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 042 967.00 | 38 341 487.00 | | 40 042 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 430 762.00 | 35 940 856.00 | | 36 430 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 612 205.00 | 2 400 631.00 | | 3 612 205.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 131.00 | 49 247.00 | | 38 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 059 604.00 | | 1 144 638.00 | 31 059 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 539 701.00 | | 31 664 541.00 | 539 701.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 539 701.00 | | 30 386 205.00 | 539 701.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 909.00 | | 587.00 | 723 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 781 992.00 | | 1 143 914.00 | 29 781 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 703.00 | | 138.00 | 553 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 754 241.00 | 1 453 396.00 | | 16 754 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716 519.00 | 6 624.00 | | 716 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 037 722.00 | 1 446 772.00 | | 16 037 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 470 640.00 | 49 564.00 | 1 235 229.00 | 1 470 640.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 000.00 | 35 000.00 | 88 000.00 | 213 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 664.00 | 2 905.00 | 3 616.00 | 28 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 664.00 | 2 905.00 | 3 616.00 | 28 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 712 304.00 | 87 469.00 | 1 326 845.00 | 1 712 304.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 905.00 | 91 616.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 564.00 | 1 235 229.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 189.00 | 1 175 189.00 | | 1 175 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 931 444.00 | 1 931 444.00 | | 1 931 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 891 777.00 | 1 891 777.00 | | 1 891 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 024.00 | 254 024.00 | | 254 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 486.00 | 242 486.00 | | 242 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550 479.00 | | | 550 479.00 |
UX Autres créances clients | 2 928 592.00 | | | 2 928 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | | | 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 394.00 | | | 37 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 959.00 | | | 30 959.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | | | 213.00 |
VC Groupe et associés | 1 096 559.00 | | | 1 096 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 811 256.00 | 1 341 595.00 | 3 194 185.00 | 5 811 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 479 566.00 | | | 1 479 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988 738.00 | 988 738.00 | | 988 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 639.00 | | | 578 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 730.00 | | | 78 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 302 086.00 | 4 751 607.00 | 550 479.00 | 5 302 086.00 |
VW T.V.A. | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 377 575.00 | 7 907 914.00 | 3 194 185.00 | 12 377 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 567.00 | | | 567.00 |