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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 714 742.00 | 639 073.00 | 75 669.00 | 714 742.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AP Constructions | 16 716 817.00 | 8 539 867.00 | 8 176 950.00 | 16 716 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 499 863.00 | 11 680 816.00 | 1 819 047.00 | 13 499 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 873 822.00 | 2 295 769.00 | 578 053.00 | 2 873 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 974.00 | | 48 974.00 | 48 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 586 435.00 | | 586 435.00 | 586 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 593 119.00 | 23 307 974.00 | 11 285 145.00 | 34 593 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 942.00 | | 222 942.00 | 222 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 740 594.00 | | 2 740 594.00 | 2 740 594.00 |
BZ Autres créances | 7 712 064.00 | | 7 712 064.00 | 7 712 064.00 |
CF Disponibilités | 2 901 119.00 | | 2 901 119.00 | 2 901 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 128.00 | | 55 128.00 | 55 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 631 848.00 | | 13 631 848.00 | 13 631 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 224 968.00 | 23 307 974.00 | 24 916 993.00 | 48 224 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 029 293.00 | 392 904.00 | | 1 029 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 656 244.00 | 3 561 390.00 | | 3 656 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 078 265.00 | 3 766 590.00 | | 4 078 265.00 |
DK Provisions réglementées | 483 231.00 | 433 667.00 | | 483 231.00 |
DL TOTAL (I) | 9 291 034.00 | 8 198 550.00 | | 9 291 034.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 128 400.00 | | 9 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 000.00 | 220 000.00 | | 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 000.00 | 348 400.00 | | 249 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 221 807.00 | 3 762 427.00 | | 3 221 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 129.00 | 653 739.00 | | 1 362 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 184 136.00 | 5 052 219.00 | | 5 184 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381 376.00 | 110 297.00 | | 381 376.00 |
EA Autres dettes | 5 157 512.00 | 10 193 110.00 | | 5 157 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 376 960.00 | 19 841 793.00 | | 15 376 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 916 993.00 | 28 388 743.00 | | 24 916 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
FG Production vendue services | 28 962 445.00 | | 28 962 445.00 | 28 962 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 963 170.00 | | 28 963 170.00 | 28 963 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 961 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 714 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 639 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 790 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 954 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 922 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 744 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 823 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 192 753.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 177 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 710 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 929 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 854 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 292.00 | 222 109.00 | | 140 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 839.00 | 205 696.00 | | 255 839.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 131.00 | 432 928.00 | | 396 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 455.00 | 36 729.00 | | 25 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 564.00 | 49 564.00 | | 49 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 119.00 | 86 293.00 | | 91 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305 012.00 | 346 635.00 | | 305 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 193 600.00 | 905 081.00 | | 1 193 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 309 378.00 | 1 394 116.00 | | 1 309 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 044 671.00 | 40 932 590.00 | | 43 044 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 388 427.00 | 37 371 200.00 | | 39 388 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 656 244.00 | 3 561 390.00 | | 3 656 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 377 310.00 | | 1 222 315.00 | 33 377 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 505.00 | | 34 593 119.00 | 6 505.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 505.00 | | 33 139 476.00 | 6 505.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 155.00 | | 2 037.00 | 865 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 926 819.00 | | 1 219 162.00 | 31 926 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 335.00 | | 1 116.00 | 585 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 115 222.00 | 1 192 753.00 | | 22 115 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770 110.00 | 21 413.00 | | 770 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 345 112.00 | 1 171 340.00 | | 21 345 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 433 667.00 | 49 564.00 | | 433 667.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 400.00 | 20 000.00 | 119 400.00 | 348 400.00 |
6T Sur comptes clients | 61 757.00 | | 61 757.00 | 61 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 757.00 | | 61 757.00 | 61 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 843 824.00 | 69 564.00 | 181 157.00 | 843 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 181 157.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 129.00 | 1 362 129.00 | | 1 362 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 748 192.00 | 2 748 192.00 | | 2 748 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 709 553.00 | 1 709 553.00 | | 1 709 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381 376.00 | 381 376.00 | | 381 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 933.00 | 418 933.00 | | 418 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 586 435.00 | | 586 435.00 | 586 435.00 |
UX Autres créances clients | 2 740 594.00 | 2 740 594.00 | | 2 740 594.00 |
VB T. V. A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 221 807.00 | 1 079 615.00 | 2 142 192.00 | 3 221 807.00 |
VI Groupe et associés | 4 738 579.00 | 4 738 579.00 | | 4 738 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 506 001.00 | | | 506 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 046 034.00 | | | 1 046 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 543.00 | 61 543.00 | | 61 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716 873.00 | 716 873.00 | | 716 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 649 260.00 | 7 649 260.00 | | 7 649 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 128.00 | 55 128.00 | | 55 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 094 222.00 | 10 507 787.00 | 586 435.00 | 11 094 222.00 |
VW T.V.A. | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 376 960.00 | 13 234 767.00 | 2 142 192.00 | 15 376 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 554.00 | | | 554.00 |