| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 073.00 | 53 749.00 | 3 324.00 | 57 073.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AP Constructions | 192 644.00 | 181 694.00 | 10 950.00 | 192 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 027.00 | 52 670.00 | 1 357.00 | 54 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 627.00 | 228 902.00 | 62 724.00 | 291 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 430.00 | 519 302.00 | 91 128.00 | 610 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 471.00 | | 92 471.00 | 92 471.00 |
BN En cours de production de biens | 68 484.00 | | 68 484.00 | 68 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 771.00 | 26 369.00 | 507 402.00 | 533 771.00 |
BZ Autres créances | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 382 826.00 | | 382 826.00 | 382 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 635.00 | 26 369.00 | 1 879 266.00 | 1 905 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 065.00 | 545 671.00 | 1 970 394.00 | 2 516 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 699 651.00 | 478 514.00 | | 699 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 722.00 | 221 137.00 | | 206 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 578.00 | 816 856.00 | | 1 023 578.00 |
DP Provisions pour risques | 89 000.00 | 48 055.00 | | 89 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 000.00 | 48 055.00 | | 89 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 551.00 | 21 076.00 | | 11 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 544.00 | 59 544.00 | | 52 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 112.00 | 336 494.00 | | 422 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 548.00 | 192 830.00 | | 313 548.00 |
EA Autres dettes | 21 340.00 | 6 493.00 | | 21 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 721.00 | 32 378.00 | | 36 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 816.00 | 648 815.00 | | 857 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 394.00 | 1 513 726.00 | | 1 970 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 707.00 | 638 316.00 | | 855 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 053.00 | 951.00 | | 1 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 334 487.00 | | 4 334 487.00 | 4 334 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 334 487.00 | | 4 334 487.00 | 4 334 487.00 |
FM Production stockée | | | 7 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 374 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 000 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 544.00 | |
GE Autres charges | | | 21 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 109 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 967.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 421.00 | 16 601.00 | | 14 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 245.00 | 3 409.00 | | 3 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 222.00 | 21 200.00 | | 25 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 599.00 | 20 788.00 | | 9 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 067.00 | 45 397.00 | | 38 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 698.00 | 41 858.00 | | 16 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 875.00 | 16 715.00 | | 8 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 573.00 | 58 573.00 | | 25 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 494.00 | -13 176.00 | | 12 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 982.00 | 9 618.00 | | 83 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 426 095.00 | 4 327 714.00 | | 4 426 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 219 373.00 | 4 106 577.00 | | 4 219 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 722.00 | 221 137.00 | | 206 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 005.00 | 2 782.00 | | 6 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 258.00 | | 27 565.00 | 725 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 394.00 | 610 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 394.00 | 540 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | 3 716.00 | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 129.00 | | 23 849.00 | 659 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 647.00 | 33 173.00 | 133 519.00 | 619 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 357.00 | 392.00 | | 53 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 291.00 | 32 781.00 | 133 519.00 | 566 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 055.00 | 50 544.00 | 9 599.00 | 48 055.00 |
6T Sur comptes clients | 40 312.00 | 4 362.00 | 18 304.00 | 40 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 312.00 | 4 362.00 | 18 304.00 | 40 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 367.00 | 54 906.00 | 27 904.00 | 88 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 906.00 | 18 304.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 112.00 | 422 112.00 | | 422 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 489.00 | 59 489.00 | | 59 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 261.00 | 100 261.00 | | 100 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 835.00 | 46 835.00 | | 46 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 721.00 | 36 721.00 | | 36 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 501 398.00 | | | 501 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 373.00 | | | 32 373.00 |
VB T. V. A. | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 499.00 | 8 390.00 | 2 109.00 | 10 499.00 |
VI Groupe et associés | 52 544.00 | 52 544.00 | | 52 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 877.00 | 561 854.00 | 23.00 | 561 877.00 |
VW T.V.A. | 103 816.00 | 103 816.00 | | 103 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 816.00 | 855 707.00 | 2 109.00 | 857 816.00 |