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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 073.00 | 57 073.00 | | 57 073.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AP Constructions | 206 132.00 | 189 839.00 | 16 293.00 | 206 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 786.00 | 34 813.00 | 121 973.00 | 156 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 312.00 | 212 897.00 | 186 415.00 | 399 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 384.00 | 496 909.00 | 337 475.00 | 834 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 255.00 | | 75 255.00 | 75 255.00 |
BN En cours de production de biens | 61 775.00 | | 61 775.00 | 61 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 754.00 | 8 451.00 | 353 303.00 | 361 754.00 |
BZ Autres créances | 57 079.00 | | 57 079.00 | 57 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 1 018 768.00 | | 1 018 768.00 | 1 018 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 491.00 | 8 451.00 | 2 029 040.00 | 2 037 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 875.00 | 505 360.00 | 2 366 515.00 | 2 871 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 069 557.00 | 876 374.00 | | 1 069 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 580.00 | 233 184.00 | | 248 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 427.00 | 1 226 761.00 | | 1 458 427.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 106 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 106 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 039.00 | 93 484.00 | | 153 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 544.00 | 49 544.00 | | 49 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 425.00 | 319 819.00 | | 268 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 984.00 | 232 307.00 | | 280 984.00 |
EA Autres dettes | 14 075.00 | 48 232.00 | | 14 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 022.00 | 18 832.00 | | 12 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 088.00 | 762 219.00 | | 778 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 515.00 | 2 094 980.00 | | 2 366 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 834.00 | 707 713.00 | | 683 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 099.00 | 1 127.00 | | 1 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 767 809.00 | | 4 767 809.00 | 4 767 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 767 809.00 | | 4 767 809.00 | 4 767 809.00 |
FM Production stockée | | | 28 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 844 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 097 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 504 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 178.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 042.00 | 15 576.00 | | 11 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 345.00 | 6 955.00 | | 4 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 748.00 | 41 750.00 | | 2 748.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 63 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 093.00 | 111 705.00 | | 7 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 462.00 | 52 523.00 | | 24 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 462.00 | 83 616.00 | | 24 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 369.00 | 28 089.00 | | -17 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 220.00 | 85 064.00 | | 77 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 856 662.00 | 4 607 280.00 | | 4 856 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 608 082.00 | 4 374 096.00 | | 4 608 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 580.00 | 233 184.00 | | 248 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 418.00 | | 210 899.00 | 681 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 933.00 | 834 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 933.00 | 764 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 073.00 | | | 57 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 550.00 | | 210 899.00 | 611 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 368.00 | 68 473.00 | 57 933.00 | 486 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 073.00 | | | 57 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 295.00 | 68 473.00 | 57 933.00 | 429 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 000.00 | 50 000.00 | 26 000.00 | 106 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 861.00 | 3 855.00 | 8 265.00 | 12 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 861.00 | 3 855.00 | 8 265.00 | 12 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 861.00 | 53 855.00 | 34 265.00 | 118 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 855.00 | 34 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 425.00 | 268 425.00 | | 268 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 030.00 | 62 030.00 | | 62 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 479.00 | 135 479.00 | | 135 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UX Autres créances clients | 350 862.00 | 350 862.00 | | 350 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VB T. V. A. | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 940.00 | 57 685.00 | 94 254.00 | 151 940.00 |
VI Groupe et associés | 49 544.00 | 49 544.00 | | 49 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 417.00 | | | 50 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 143.00 | 41 143.00 | | 41 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 716.00 | 431 693.00 | 23.00 | 431 716.00 |
VW T.V.A. | 75 571.00 | 75 571.00 | | 75 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 088.00 | 683 834.00 | 94 254.00 | 778 088.00 |