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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 073.00 | 57 073.00 | | 57 073.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AP Constructions | 220 132.00 | 192 939.00 | 27 193.00 | 220 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 786.00 | 55 285.00 | 101 501.00 | 156 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 631.00 | 237 857.00 | 147 773.00 | 385 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 703.00 | 545 440.00 | 289 263.00 | 834 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 339.00 | | 46 339.00 | 46 339.00 |
BN En cours de production de biens | 34 751.00 | | 34 751.00 | 34 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 336.00 | 8 237.00 | 276 099.00 | 284 336.00 |
BZ Autres créances | 24 138.00 | | 24 138.00 | 24 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 467 403.00 | | 467 403.00 | 467 403.00 |
CF Disponibilités | 1 423 777.00 | | 1 423 777.00 | 1 423 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 312.00 | | 23 312.00 | 23 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 056.00 | 8 237.00 | 2 295 819.00 | 2 304 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 759.00 | 553 677.00 | 2 585 082.00 | 3 138 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 278 137.00 | 1 069 557.00 | | 1 278 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 729.00 | 248 580.00 | | 400 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 514.00 | 23 085.00 | | 19 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 585.00 | 1 458 427.00 | | 1 815 585.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 130 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 130 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 133.00 | 153 039.00 | | 95 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 950.00 | 49 544.00 | | 13 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 848.00 | 268 425.00 | | 264 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 060.00 | 280 984.00 | | 333 060.00 |
EA Autres dettes | 10 137.00 | 14 075.00 | | 10 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 370.00 | 12 022.00 | | 12 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 497.00 | 778 088.00 | | 729 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 082.00 | 2 366 515.00 | | 2 585 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 678.00 | 683 834.00 | | 675 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 879.00 | 1 099.00 | | 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 310 168.00 | | 4 310 168.00 | 4 310 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 310 168.00 | | 4 310 168.00 | 4 310 168.00 |
FM Production stockée | | | -27 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 399 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 696 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 864 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 662.00 | 11 042.00 | | 19 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 146.00 | 4 345.00 | | 11 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 738.00 | 2 748.00 | | 53 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 884.00 | 7 093.00 | | 64 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 713.00 | 24 462.00 | | 9 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 939.00 | | | 52 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 652.00 | 24 462.00 | | 62 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 232.00 | -17 369.00 | | 2 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 248.00 | 77 220.00 | | 157 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 486 396.00 | 4 856 662.00 | | 4 486 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 085 667.00 | 4 608 082.00 | | 4 085 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 729.00 | 248 580.00 | | 400 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 449.00 | 13 790.00 | | 24 449.00 |