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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 073.00 | 57 073.00 | | 57 073.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AP Constructions | 195 947.00 | 186 886.00 | 9 061.00 | 195 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 369.00 | 53 122.00 | 2 247.00 | 55 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 947.00 | 187 000.00 | 170 948.00 | 357 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 418.00 | 486 368.00 | 195 050.00 | 681 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 623.00 | | 46 623.00 | 46 623.00 |
BN En cours de production de biens | 33 601.00 | | 33 601.00 | 33 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 843.00 | 12 861.00 | 256 982.00 | 269 843.00 |
BZ Autres créances | 65 796.00 | | 65 796.00 | 65 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 1 033 400.00 | | 1 033 400.00 | 1 033 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 791.00 | 12 861.00 | 1 899 930.00 | 1 912 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 209.00 | 499 229.00 | 2 094 980.00 | 2 594 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 876 374.00 | 699 651.00 | | 876 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 184.00 | 206 722.00 | | 233 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 761.00 | 1 023 578.00 | | 1 226 761.00 |
DP Provisions pour risques | 106 000.00 | 89 000.00 | | 106 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 000.00 | 89 000.00 | | 106 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 484.00 | 11 551.00 | | 93 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 544.00 | 52 544.00 | | 49 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 819.00 | 422 112.00 | | 319 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 307.00 | 313 548.00 | | 232 307.00 |
EA Autres dettes | 48 232.00 | 21 340.00 | | 48 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 832.00 | 36 721.00 | | 18 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 219.00 | 857 816.00 | | 762 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 980.00 | 1 970 394.00 | | 2 094 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 713.00 | 855 707.00 | | 707 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 127.00 | 1 053.00 | | 1 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 4 490 933.00 | | 4 490 933.00 | 4 490 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 491 433.00 | | 4 491 433.00 | 4 491 433.00 |
FM Production stockée | | | -34 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 487 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 884 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 204 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 879.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 576.00 | 14 421.00 | | 15 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 955.00 | 3 245.00 | | 6 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 750.00 | 25 222.00 | | 41 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 000.00 | 9 599.00 | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 705.00 | 38 067.00 | | 111 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 523.00 | 16 698.00 | | 52 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 093.00 | 8 875.00 | | 31 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 616.00 | 25 573.00 | | 83 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 089.00 | 12 494.00 | | 28 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 064.00 | 83 982.00 | | 85 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 607 280.00 | 4 426 095.00 | | 4 607 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 374 096.00 | 4 219 373.00 | | 4 374 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 184.00 | 206 722.00 | | 233 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 790.00 | 6 005.00 | | 13 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 430.00 | | 176 328.00 | 610 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 340.00 | 681 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 340.00 | 611 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 073.00 | | | 57 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 584.00 | | 176 306.00 | 540 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 773.00 | | 22.00 | 12 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 302.00 | 41 313.00 | 74 247.00 | 519 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 749.00 | 3 324.00 | | 53 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 553.00 | 37 989.00 | 74 247.00 | 465 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 000.00 | 80 000.00 | 63 000.00 | 89 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 369.00 | 2 165.00 | 15 673.00 | 26 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 369.00 | 2 165.00 | 15 673.00 | 26 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 369.00 | 82 165.00 | 78 673.00 | 115 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 165.00 | 15 673.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 819.00 | 319 819.00 | | 319 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 235.00 | 50 235.00 | | 50 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 232.00 | 48 232.00 | | 48 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 254 410.00 | | | 254 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
VB T. V. A. | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 357.00 | 37 851.00 | 54 506.00 | 92 357.00 |
VI Groupe et associés | 49 544.00 | 49 544.00 | | 49 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 570.00 | | | 107 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 902.00 | | | 39 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 189.00 | 349 166.00 | 23.00 | 349 189.00 |
VW T.V.A. | 69 330.00 | 69 330.00 | | 69 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 219.00 | 707 713.00 | 54 506.00 | 762 219.00 |