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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 033.00 | 56 033.00 | | 56 033.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AP Constructions | 224 228.00 | 200 898.00 | 23 330.00 | 224 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 987.00 | 96 223.00 | 63 764.00 | 159 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 346.00 | 235 816.00 | 283 531.00 | 519 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 829.00 | 591 257.00 | 383 573.00 | 974 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 659.00 | | 68 659.00 | 68 659.00 |
BN En cours de production de biens | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 740.00 | 15 150.00 | 314 590.00 | 329 740.00 |
BZ Autres créances | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 514 609.00 | | 2 514 609.00 | 2 514 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 964 578.00 | 15 150.00 | 2 949 428.00 | 2 964 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 407.00 | 606 407.00 | 3 333 001.00 | 3 939 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 004 149.00 | 1 678 866.00 | | 2 004 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 947.00 | 325 283.00 | | 328 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 371.00 | 15 942.00 | | 12 371.00 |
DL TOTAL (I) | 2 462 671.00 | 2 137 296.00 | | 2 462 671.00 |
DP Provisions pour risques | 98 250.00 | 54 250.00 | | 98 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 250.00 | 54 250.00 | | 98 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 526.00 | 54 594.00 | | 32 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 950.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 244.00 | 87 260.00 | | 82 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 270.00 | 271 153.00 | | 279 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 370.00 | 238 335.00 | | 287 370.00 |
EA Autres dettes | 54 970.00 | 10 181.00 | | 54 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 699.00 | 36 060.00 | | 35 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 079.00 | 711 532.00 | | 772 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 001.00 | 2 903 078.00 | | 3 333 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 468.00 | 592 573.00 | | 680 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 828.00 | 775.00 | | 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 500 826.00 | | 4 500 826.00 | 4 500 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500 826.00 | | 4 500 826.00 | 4 500 826.00 |
FM Production stockée | | | -18 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 530 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 667 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 047 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 675.00 | 25 114.00 | | 44 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 942.00 | 6 846.00 | | 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 930.00 | 3 571.00 | | 40 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 872.00 | 10 417.00 | | 41 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 536.00 | 4 914.00 | | 10 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 799.00 | 4 914.00 | | 73 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 927.00 | 5 503.00 | | -31 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 962.00 | 125 322.00 | | 123 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 575 619.00 | 3 830 856.00 | | 4 575 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 246 672.00 | 3 505 573.00 | | 4 246 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 947.00 | 325 283.00 | | 328 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 778.00 | 12 706.00 | | 2 778.00 |