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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 311.00 | 47 378.00 | 6 933.00 | 54 311.00 |
AN Terrains | 276 606.00 | 83 127.00 | 193 479.00 | 276 606.00 |
AP Constructions | 964 001.00 | 617 134.00 | 346 866.00 | 964 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 255 659.00 | 2 881 121.00 | 374 537.00 | 3 255 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 556 188.00 | 1 426 972.00 | 129 216.00 | 1 556 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 070.00 | | 129 070.00 | 129 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203 496.00 | | 203 496.00 | 203 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 463 867.00 | 5 072 734.00 | 1 391 133.00 | 6 463 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 428.00 | | 183 428.00 | 183 428.00 |
BN En cours de production de biens | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 192.00 | 8 361.00 | 1 318 830.00 | 1 327 192.00 |
BZ Autres créances | 77 197.00 | | 77 197.00 | 77 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 356 632.00 | | 3 356 632.00 | 3 356 632.00 |
CF Disponibilités | 803 590.00 | | 803 590.00 | 803 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 770 475.00 | 8 361.00 | 5 762 114.00 | 5 770 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 234 342.00 | 5 081 095.00 | 7 153 247.00 | 12 234 342.00 |
CU Autres participations | 23 699.00 | 17 000.00 | 6 699.00 | 23 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 800.00 | | | 289 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 361 242.00 | | | 361 242.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 628 622.00 | | | 3 628 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 160.00 | | | 334 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
DK Provisions réglementées | 386 094.00 | | | 386 094.00 |
DL TOTAL (I) | 5 002 386.00 | | | 5 002 386.00 |
DP Provisions pour risques | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 474.00 | | | 281 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 491.00 | | | 647 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 392.00 | | | 566 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 333.00 | | | 553 333.00 |
EA Autres dettes | 39 027.00 | | | 39 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 351.00 | | | 61 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 070.00 | | | 2 149 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 153 247.00 | | | 7 153 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 026.00 | | | 1 966 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
FG Production vendue services | 5 490 476.00 | | 5 490 476.00 | 5 490 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 491 533.00 | | 5 491 533.00 | 5 491 533.00 |
FM Production stockée | | | 6 465.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 600 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 445 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 790.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 377 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 551.00 | | | 96 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 295.00 | | | 171 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 295.00 | | | 171 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 823.00 | | | 123 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 472.00 | | | 47 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 866 917.00 | | | 5 866 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 532 757.00 | | | 5 532 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 160.00 | | | 334 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 206.00 | | | 121 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 413 848.00 | | 332 638.00 | 6 413 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 618.00 | 6 463 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 618.00 | 6 052 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 504.00 | | 1 806.00 | 52 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 005 743.00 | | 329 331.00 | 6 005 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 599.00 | | 1 500.00 | 355 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 918 089.00 | 305 763.00 | 168 118.00 | 4 918 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 374.00 | 6 004.00 | | 41 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 876 715.00 | 299 758.00 | 168 118.00 | 4 876 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 361 964.00 | 24 130.00 | | 361 964.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 790.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 325.00 | 25 920.00 | | 387 325.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 790.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 647 491.00 | 647 491.00 | | 647 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 392.00 | 566 392.00 | | 566 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 272.00 | 89 272.00 | | 89 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 988.00 | 194 988.00 | | 194 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 351.00 | 61 351.00 | | 61 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 070.00 | | | 129 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 317 192.00 | | | 1 317 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 474.00 | 98 430.00 | 183 044.00 | 281 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 717.00 | | | 88 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 865.00 | | | 50 865.00 |
VP Divers | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 908.00 | 1 416 004.00 | 129 904.00 | 1 545 908.00 |
VW T.V.A. | 267 917.00 | 267 917.00 | | 267 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 070.00 | 1 966 026.00 | 183 044.00 | 2 149 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 009.00 | | | 44 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 256.00 | | | 49 256.00 |
ST Autres comptes | 609 373.00 | | | 609 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 259 790.00 | | | 259 790.00 |
YT Sous‐traitance | 790 068.00 | | | 790 068.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 884.00 | | | 64 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 009.00 | | | 44 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 174 201.00 | | | 1 174 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 584 798.00 | | | 584 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 529 512.00 | | | 1 529 512.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |