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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 511.00 | 55 775.00 | 3 736.00 | 59 511.00 |
AN Terrains | 256 870.00 | 91 096.00 | 165 774.00 | 256 870.00 |
AP Constructions | 1 195 150.00 | 783 565.00 | 411 584.00 | 1 195 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 436 718.00 | 2 967 273.00 | 469 445.00 | 3 436 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 866 485.00 | 1 511 373.00 | 355 112.00 | 1 866 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 070.00 | | 129 070.00 | 129 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 796.00 | | 202 796.00 | 202 796.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 173 161.00 | 5 426 083.00 | 1 747 077.00 | 7 173 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 667.00 | | 235 667.00 | 235 667.00 |
BN En cours de production de biens | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 395.00 | | 1 615 395.00 | 1 615 395.00 |
BZ Autres créances | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 153 410.00 | 10 314.00 | 2 143 096.00 | 2 153 410.00 |
CF Disponibilités | 2 034 141.00 | | 2 034 141.00 | 2 034 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 109 256.00 | 10 314.00 | 6 098 941.00 | 6 109 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 282 417.00 | 5 436 398.00 | 7 846 019.00 | 13 282 417.00 |
CU Autres participations | 23 699.00 | 17 000.00 | 6 699.00 | 23 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 274.00 | | | 239 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 361 242.00 | | | 361 242.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 113 751.00 | | | 4 113 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 667.00 | | | 509 667.00 |
DK Provisions réglementées | 237 194.00 | | | 237 194.00 |
DL TOTAL (I) | 5 461 129.00 | | | 5 461 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 467.00 | | | 334 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 986.00 | | | 437 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 222.00 | | | 700 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 839.00 | | | 765 839.00 |
EA Autres dettes | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 517.00 | | | 129 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 889.00 | | | 2 384 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 846 019.00 | | | 7 846 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 128 186.00 | | | 2 128 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
FG Production vendue services | 7 375 141.00 | | 7 375 141.00 | 7 375 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 377 240.00 | | 7 377 240.00 | 7 377 240.00 |
FM Production stockée | | | 3 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 454 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 869 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 188 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 606 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 247.00 | |
GE Autres charges | | | 8 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 982 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 670.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 356.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 032.00 | | | 62 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 506.00 | | | 84 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 506.00 | | | 84 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 341.00 | | | 29 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 164.00 | | | 55 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 341.00 | | | 25 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 586 169.00 | | | 7 586 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 076 502.00 | | | 7 076 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 667.00 | | | 509 667.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 153 018.00 | | | 153 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 803 380.00 | | 572 936.00 | 6 803 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 950.00 | | 358 424.00 | 15 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 950.00 | 187 205.00 | 7 173 161.00 | 15 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 205.00 | 6 755 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 311.00 | | 5 200.00 | 54 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 374 695.00 | | 567 736.00 | 6 374 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 374.00 | | | 374 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 286 847.00 | 285 247.00 | 163 011.00 | 5 286 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 311.00 | 1 463.00 | | 54 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 232 536.00 | 283 783.00 | 163 011.00 | 5 232 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 350 234.00 | 21 830.00 | 134 870.00 | 350 234.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 984.00 | | 28 670.00 | 38 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 345.00 | | 37 031.00 | 64 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 079.00 | 21 830.00 | 174 401.00 | 417 079.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 861.00 | |
UG ‐ Financières | | | 28 670.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437 986.00 | 437 986.00 | | 437 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 222.00 | 700 222.00 | | 700 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 758.00 | 263 758.00 | | 263 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 156.00 | 164 156.00 | | 164 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 517.00 | 129 517.00 | | 129 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 070.00 | | 129 070.00 | 129 070.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
UX Autres créances clients | 1 615 395.00 | 1 615 395.00 | | 1 615 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 467.00 | 78 769.00 | 198 948.00 | 334 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 749.00 | | | 105 749.00 |
VP Divers | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 232.00 | 1 679 304.00 | 131 928.00 | 1 811 232.00 |
VW T.V.A. | 311 016.00 | 311 016.00 | | 311 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 885.00 | 2 128 186.00 | 198 948.00 | 2 383 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 354.00 | | | 34 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 746.00 | | | 46 746.00 |
ST Autres comptes | 655 707.00 | | | 655 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
YT Sous‐traitance | 1 361 826.00 | | | 1 361 826.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 981.00 | | | 113 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 354.00 | | | 34 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 600 554.00 | | | 1 600 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 780 807.00 | | | 780 807.00 |
ZE Dividendes | 55 693.00 | | | 55 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 188 182.00 | | | 2 188 182.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |