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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 311.00 | 53 144.00 | 1 167.00 | 54 311.00 |
AN Terrains | 276 606.00 | 86 102.00 | 190 503.00 | 276 606.00 |
AP Constructions | 970 190.00 | 674 026.00 | 296 163.00 | 970 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 182 678.00 | 2 888 370.00 | 294 307.00 | 3 182 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 620 656.00 | 1 427 584.00 | 193 072.00 | 1 620 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 070.00 | | 129 070.00 | 129 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 996.00 | | 202 996.00 | 202 996.00 |
BF Prêts | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 483 993.00 | 5 146 229.00 | 1 337 764.00 | 6 483 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 484.00 | | 220 484.00 | 220 484.00 |
BN En cours de production de biens | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 876.00 | 8 361.00 | 1 099 515.00 | 1 107 876.00 |
BZ Autres créances | 95 887.00 | | 95 887.00 | 95 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 430 394.00 | 2 658.00 | 3 427 735.00 | 3 430 394.00 |
CF Disponibilités | 1 005 987.00 | | 1 005 987.00 | 1 005 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 877 982.00 | 11 020.00 | 5 866 962.00 | 5 877 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 361 976.00 | 5 157 249.00 | 7 204 726.00 | 12 361 976.00 |
CU Autres participations | 23 699.00 | 17 000.00 | 6 699.00 | 23 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 096.00 | | | 246 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 361 242.00 | | | 361 242.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 703 832.00 | | | 3 703 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 648.00 | | | 350 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
DK Provisions réglementées | 443 188.00 | | | 443 188.00 |
DL TOTAL (I) | 5 106 474.00 | | | 5 106 474.00 |
DP Provisions pour risques | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 058.00 | | | 183 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 059.00 | | | 730 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 802.00 | | | 500 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 877.00 | | | 612 877.00 |
EA Autres dettes | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 465.00 | | | 67 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 502.00 | | | 2 095 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 204 726.00 | | | 7 204 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 838.00 | | | 1 396 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
FG Production vendue services | 5 809 281.00 | | 5 809 281.00 | 5 809 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 811 281.00 | | 5 811 281.00 | 5 811 281.00 |
FM Production stockée | | | -8 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 894 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 639 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 352 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 750.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 611 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 044.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 600.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 082.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 561.00 | | | 90 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 201.00 | | | 63 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 201.00 | | | 63 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 184.00 | | | 56 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 010 293.00 | | | 6 010 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 659 644.00 | | | 5 659 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 648.00 | | | 350 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 988.00 | | | 80 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 463 867.00 | | 225 238.00 | 6 463 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 379 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 112.00 | 6 483 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 612.00 | 6 050 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 311.00 | | | 54 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 052 455.00 | | 202 288.00 | 6 052 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 099.00 | | 22 950.00 | 357 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 055 734.00 | 276 490.00 | 202 995.00 | 5 055 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 378.00 | 5 765.00 | | 47 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 008 355.00 | 270 724.00 | 202 995.00 | 5 008 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 386 094.00 | 57 094.00 | | 386 094.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 790.00 | 2 750.00 | 1 790.00 | 1 790.00 |
6T Sur comptes clients | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 658.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 361.00 | 2 658.00 | | 25 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 245.00 | 62 502.00 | 1 790.00 | 413 245.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 750.00 | 1 790.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 730 059.00 | 114 698.00 | 615 361.00 | 730 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 802.00 | 500 802.00 | | 500 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 590.00 | 94 590.00 | | 94 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 193.00 | 192 193.00 | | 192 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 465.00 | 67 465.00 | | 67 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 070.00 | | | 129 070.00 |
UP Prêts | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 876.00 | | | 1 097 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 058.00 | 99 755.00 | 83 302.00 | 183 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 411.00 | | | 98 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 079.00 | | | 67 079.00 |
VP Divers | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 869.00 | 1 219 015.00 | 152 854.00 | 1 371 869.00 |
VW T.V.A. | 322 621.00 | 322 621.00 | | 322 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 502.00 | 1 396 838.00 | 698 663.00 | 2 095 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 252.00 | | | 49 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 684.00 | | | 43 684.00 |
ST Autres comptes | 526 326.00 | | | 526 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 484 680.00 | | | 484 680.00 |
YT Sous‐traitance | 838 858.00 | | | 838 858.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 857.00 | | | 91 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 252.00 | | | 49 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 278 327.00 | | | 1 278 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 613 188.00 | | | 613 188.00 |
ZE Dividendes | 34 776.00 | | | 34 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 508 939.00 | | | 1 508 939.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |