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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 311.00 | 54 311.00 | | 54 311.00 |
AN Terrains | 276 606.00 | 88 739.00 | 187 866.00 | 276 606.00 |
AP Constructions | 1 099 155.00 | 727 283.00 | 371 871.00 | 1 099 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 283 400.00 | 2 923 271.00 | 360 129.00 | 3 283 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 715 532.00 | 1 493 241.00 | 222 291.00 | 1 715 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 070.00 | | 129 070.00 | 129 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 996.00 | | 202 996.00 | 202 996.00 |
BF Prêts | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 803 380.00 | 5 303 847.00 | 1 499 533.00 | 6 803 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 674.00 | | 321 674.00 | 321 674.00 |
BN En cours de production de biens | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 534.00 | 8 361.00 | 1 555 173.00 | 1 563 534.00 |
BZ Autres créances | 108 872.00 | | 108 872.00 | 108 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 534 964.00 | 38 984.00 | 2 495 980.00 | 2 534 964.00 |
CF Disponibilités | 1 232 927.00 | | 1 232 927.00 | 1 232 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 784 038.00 | 47 345.00 | 5 736 693.00 | 5 784 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 587 419.00 | 5 351 193.00 | 7 236 226.00 | 12 587 419.00 |
CU Autres participations | 23 699.00 | 17 000.00 | 6 699.00 | 23 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 056.00 | | | 232 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 361 242.00 | | | 361 242.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 917 969.00 | | | 3 917 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 869.00 | | | 276 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 467.00 | | | 467.00 |
DK Provisions réglementées | 350 234.00 | | | 350 234.00 |
DL TOTAL (I) | 5 138 838.00 | | | 5 138 838.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 115.00 | | | 235 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 163.00 | | | 647 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 569.00 | | | 479 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 006.00 | | | 572 006.00 |
EA Autres dettes | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 762.00 | | | 145 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 888.00 | | | 2 094 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 236 226.00 | | | 7 236 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 938 216.00 | | | 1 938 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
FG Production vendue services | 5 790 213.00 | | 5 790 213.00 | 5 790 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 790 777.00 | | 5 790 777.00 | 5 790 777.00 |
FM Production stockée | | | 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 880 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 515 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 436.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 582 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 620.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 100.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 761.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 403.00 | | | 88 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 939 459.00 | | | 5 939 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 662 590.00 | | | 5 662 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 869.00 | | | 276 869.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 133 491.00 | | | 133 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 483 993.00 | 4 000.00 | 439 405.00 | 6 483 993.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 200.00 | 374 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 018.00 | 6 803 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 818.00 | 6 374 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 311.00 | | | 54 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 050 132.00 | | 439 381.00 | 6 050 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 549.00 | 4 000.00 | 24.00 | 379 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 129 229.00 | 272 436.00 | 114 818.00 | 5 129 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 144.00 | 1 167.00 | | 53 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 076 085.00 | 271 269.00 | 114 818.00 | 5 076 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 443 188.00 | 52 250.00 | 145 204.00 | 443 188.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 750.00 | | 250.00 | 2 750.00 |
6T Sur comptes clients | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 658.00 | 36 325.00 | | 2 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 020.00 | 36 325.00 | | 28 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 958.00 | 88 575.00 | 145 454.00 | 473 958.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 647 163.00 | 647 163.00 | | 647 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 569.00 | 479 569.00 | | 479 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 651.00 | 73 651.00 | | 73 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 762.00 | 196 762.00 | | 196 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 762.00 | 145 762.00 | | 145 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 070.00 | | 129 070.00 | 129 070.00 |
UP Prêts | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 534.00 | 1 553 534.00 | | 1 553 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 115.00 | 92 443.00 | 142 671.00 | 235 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 929.00 | | | 122 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 235.00 | 67 235.00 | | 67 235.00 |
VP Divers | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 323.00 | 1 691 645.00 | 147 678.00 | 1 839 323.00 |
VW T.V.A. | 299 923.00 | 299 923.00 | | 299 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 888.00 | 1 938 216.00 | 142 671.00 | 2 080 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 711.00 | | | 46 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
ST Autres comptes | 613 091.00 | | | 613 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 602 540.00 | | | 602 540.00 |
YT Sous‐traitance | 892 771.00 | | | 892 771.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 711.00 | | | 46 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 065 162.00 | | | 1 065 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 622 831.00 | | | 622 831.00 |
ZE Dividendes | 54 141.00 | | | 54 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 664 884.00 | | | 1 664 884.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |