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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 611.00 | 57 937.00 | 5 674.00 | 63 611.00 |
AN Terrains | 304 787.00 | 92 481.00 | 212 306.00 | 304 787.00 |
AP Constructions | 1 253 769.00 | 823 743.00 | 430 025.00 | 1 253 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 462 304.00 | 2 957 328.00 | 504 976.00 | 3 462 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900 950.00 | 1 519 850.00 | 381 100.00 | 1 900 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 255 757.00 | | 255 757.00 | 255 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 096.00 | | 202 096.00 | 202 096.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 200 558.00 | 5 468 341.00 | 2 732 217.00 | 8 200 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 616.00 | | 360 616.00 | 360 616.00 |
BN En cours de production de biens | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 725 327.00 | | 1 725 327.00 | 1 725 327.00 |
BZ Autres créances | 56 476.00 | | 56 476.00 | 56 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 855 804.00 | 8 181.00 | 1 847 623.00 | 1 855 804.00 |
CF Disponibilités | 2 160 979.00 | | 2 160 979.00 | 2 160 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 189 574.00 | 8 181.00 | 6 181 392.00 | 6 189 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 390 132.00 | 5 476 522.00 | 8 913 610.00 | 14 390 132.00 |
CU Autres participations | 753 323.00 | 17 000.00 | 736 323.00 | 753 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 710.00 | | | 280 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 361 242.00 | | | 361 242.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 176 367.00 | | | 4 176 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 740.00 | | | 503 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
DK Provisions réglementées | 357 630.00 | | | 357 630.00 |
DL TOTAL (I) | 5 695 705.00 | | | 5 695 705.00 |
DP Provisions pour risques | 63 807.00 | | | 63 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 807.00 | | | 63 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 626.00 | | | 975 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 568.00 | | | 517 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 317.00 | | | 799 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 015.00 | | | 756 015.00 |
EA Autres dettes | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 651.00 | | | 96 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 154 097.00 | | | 3 154 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 913 610.00 | | | 8 913 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 344 846.00 | | | 2 344 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
FD Production vendue biens | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
FG Production vendue services | 7 101 164.00 | | 7 101 164.00 | 7 101 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 103 516.00 | | 7 103 516.00 | 7 103 516.00 |
FM Production stockée | | | -5 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 174 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 925 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 717 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 807.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 658 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 778.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 876.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 133.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 629.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 231.00 | | | 73 231.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 181.00 | | | 66 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 503.00 | | | 72 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 038.00 | | | 32 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 465.00 | | | 40 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 272.00 | | | 27 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 275 196.00 | | | 7 275 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 771 455.00 | | | 6 771 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 740.00 | | | 503 740.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 114 255.00 | | | 114 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 173 161.00 | | 1 298 043.00 | 7 173 161.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 226.00 | 1 215 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 645.00 | 8 200 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 419.00 | 6 921 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 511.00 | | 4 100.00 | 59 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 755 225.00 | | 436 006.00 | 6 755 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 424.00 | | 857 937.00 | 358 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 409 083.00 | 307 094.00 | 264 836.00 | 5 409 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 775.00 | 2 162.00 | | 55 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 353 308.00 | 304 932.00 | 264 836.00 | 5 353 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 237 194.00 | 183 052.00 | 62 616.00 | 237 194.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 807.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 314.00 | | 2 133.00 | 10 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 314.00 | | 2 133.00 | 27 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 508.00 | 246 859.00 | 64 749.00 | 264 508.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 807.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517 568.00 | 517 568.00 | | 517 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 317.00 | 799 317.00 | | 799 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 253.00 | 280 253.00 | | 280 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 405.00 | 160 405.00 | | 160 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 651.00 | 96 651.00 | | 96 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255 757.00 | | 255 757.00 | 255 757.00 |
UP Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
UX Autres créances clients | 1 725 327.00 | 1 725 327.00 | | 1 725 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VB T. V. A. | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 626.00 | 173 297.00 | 573 599.00 | 975 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 732 500.00 | | | 732 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 472.00 | | | 91 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VP Divers | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 633.00 | 1 799 918.00 | 259 715.00 | 2 059 633.00 |
VW T.V.A. | 307 022.00 | 307 022.00 | | 307 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 147 175.00 | 2 344 846.00 | 573 599.00 | 3 147 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 074.00 | | | 50 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 028.00 | | | 66 028.00 |
ST Autres comptes | 638 709.00 | | | 638 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
YT Sous‐traitance | 1 048 673.00 | | | 1 048 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 074.00 | | | 50 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 431 538.00 | | | 1 431 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 705 019.00 | | | 705 019.00 |
ZE Dividendes | 71 782.00 | | | 71 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 775 064.00 | | | 1 775 064.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |