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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 698.00 | 36 932.00 | 2 766.00 | 39 698.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | 34 888.00 | 102 316.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 26 252.00 | 21 899.00 | 4 353.00 | 26 252.00 |
AP Constructions | 298 248.00 | 217 780.00 | 80 468.00 | 298 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 946.00 | 70 667.00 | 9 278.00 | 79 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 370 915.00 | 2 065 555.00 | 1 305 359.00 | 3 370 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 704.00 | 9 421.00 | 9 283.00 | 18 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 983 837.00 | 2 464 096.00 | 1 519 741.00 | 3 983 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 695.00 | | 60 695.00 | 60 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 393.00 | 1 182.00 | 334 210.00 | 335 393.00 |
BZ Autres créances | 133 248.00 | | 133 248.00 | 133 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 642.00 | | 264 642.00 | 264 642.00 |
CF Disponibilités | 765 751.00 | | 765 751.00 | 765 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 351.00 | 1 182.00 | 1 565 169.00 | 1 566 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 550 189.00 | 2 465 279.00 | 3 084 910.00 | 5 550 189.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 726.00 | 3 811.00 | 5 915.00 | 9 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 568.00 | 369 280.00 | | 321 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 623.00 | 75 623.00 | | 75 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 299 428.00 | 288 724.00 | | 299 428.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 183 266.00 | 169 708.00 | | 183 266.00 |
DG Autres réserves | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 391.00 | 71 359.00 | | 96 391.00 |
DK Provisions réglementées | 123 034.00 | 98 577.00 | | 123 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 719.00 | 1 093 680.00 | | 1 119 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 176.00 | 1 449 851.00 | | 1 354 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 424.00 | 108 311.00 | | 141 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 796.00 | 175 590.00 | | 153 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 696.00 | 318 694.00 | | 315 696.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 45 518.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 190.00 | 2 097 967.00 | | 1 965 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 910.00 | 3 191 647.00 | | 3 084 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 025 263.00 | |
FM Production stockée | | | 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 033 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -264 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 104 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -34 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -762 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | -273 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -425 648.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -1 182.00 | |
GE Autres charges | | | -2 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 874 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -30 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -30 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 606.00 | 192.00 | | 13 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 281.00 | 5 409.00 | | 18 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 887.00 | 17 851.00 | | 31 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -281.00 | -2 324.00 | | -281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -527.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -42 738.00 | -12 461.00 | | -42 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -43 019.00 | -15 313.00 | | -43 019.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -23 187.00 | -26 537.00 | | -23 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 270.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 391.00 | 71 359.00 | | 96 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 689 027.00 | | 294 810.00 | 3 689 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 983 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 775 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 663.00 | | 240.00 | 176 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 480 792.00 | | 294 570.00 | 3 480 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987 186.00 | 425 649.00 | | 1 987 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 785.00 | 3 148.00 | | 33 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953 401.00 | 422 501.00 | | 1 953 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 125 630.00 | | | 125 630.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 578.00 | 42 738.00 | 18 281.00 | 98 578.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 888.00 | | | 34 888.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 183.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 262.00 | 1 183.00 | | 51 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 840.00 | 43 921.00 | 18 281.00 | 149 840.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 183.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 738.00 | 18 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 797.00 | 153 797.00 | | 153 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 449.00 | 205 449.00 | | 205 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 646.00 | 88 646.00 | | 88 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
UX Autres créances clients | 334 211.00 | | | 334 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VB T. V. A. | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
VC Groupe et associés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354 176.00 | 374 231.00 | 896 646.00 | 1 354 176.00 |
VI Groupe et associés | 141 425.00 | 141 425.00 | | 141 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 199.00 | | | 377 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 079.00 | | | 43 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 026.00 | | | 78 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 968.00 | 475 263.00 | 18 705.00 | 493 968.00 |
VW T.V.A. | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 190.00 | 985 245.00 | 896 646.00 | 1 965 190.00 |