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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 423.00 | 41 371.00 | 1 052.00 | 42 423.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | 34 888.00 | 102 316.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 39 258.00 | 25 991.00 | 13 267.00 | 39 258.00 |
AP Constructions | 326 511.00 | 305 501.00 | 21 011.00 | 326 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 597.00 | 78 597.00 | | 78 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 346 598.00 | 2 736 599.00 | 609 999.00 | 3 346 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 492.00 | 3 142.00 | 10 350.00 | 13 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 028.00 | 7 744.00 | 9 284.00 | 17 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 010 563.00 | 3 237 643.00 | 772 920.00 | 4 010 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 467.00 | | 84 467.00 | 84 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 722.00 | | 306 722.00 | 306 722.00 |
BZ Autres créances | 202 675.00 | 4 107.00 | 198 568.00 | 202 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 642.00 | | 264 642.00 | 264 642.00 |
CF Disponibilités | 1 110 918.00 | | 1 110 918.00 | 1 110 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 172.00 | 4 107.00 | 1 979 065.00 | 1 983 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 993 735.00 | 3 241 750.00 | 2 751 985.00 | 5 993 735.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 452.00 | 3 811.00 | 5 641.00 | 9 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 736.00 | 331 856.00 | | 254 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 623.00 | 75 623.00 | | 75 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 369 442.00 | 346 710.00 | | 369 442.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 271 951.00 | 243 156.00 | | 271 951.00 |
DG Autres réserves | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 547.00 | 151 551.00 | | 96 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 210.00 | 10 386.00 | | 8 210.00 |
DK Provisions réglementées | 186 632.00 | 192 497.00 | | 186 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 550.00 | 1 372 188.00 | | 1 283 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 662.00 | 709 273.00 | | 523 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 309.00 | 210 607.00 | | 272 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 704.00 | 146 654.00 | | 111 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 386.00 | 363 260.00 | | 311 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 600.00 | | | 183 600.00 |
EA Autres dettes | 65 774.00 | 34 381.00 | | 65 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 435.00 | 1 464 175.00 | | 1 468 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 985.00 | 2 836 363.00 | | 2 751 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 570.00 | | | 1 113 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 759.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 129 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 156 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 159.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 107.00 | |
GE Autres charges | | | 2 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 709.00 | 579.00 | | 7 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 497.00 | 10 534.00 | | 20 497.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 760.00 | 28 049.00 | | 25 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 966.00 | 39 162.00 | | 53 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 953.00 | 8 138.00 | | 1 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 351.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 895.00 | 27 299.00 | | 19 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 848.00 | 35 788.00 | | 21 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 118.00 | 3 374.00 | | 32 118.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 688.00 | 23 833.00 | | 18 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 871.00 | 2 983 853.00 | | 2 319 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 323.00 | 2 832 301.00 | | 2 223 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 547.00 | 151 551.00 | | 96 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 002 906.00 | | 163 431.00 | 4 002 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 775.00 | 4 010 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 775.00 | 3 790 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 627.00 | | | 179 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 783 307.00 | | 163 431.00 | 3 783 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 972.00 | | | 39 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 077 492.00 | 266 341.00 | 155 775.00 | 3 077 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 954.00 | 1 417.00 | | 39 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 037 538.00 | 264 923.00 | 155 775.00 | 3 037 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 192 497.00 | 19 895.00 | 25 760.00 | 192 497.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 888.00 | | | 34 888.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 107.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 585.00 | 4 107.00 | | 49 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 082.00 | 24 002.00 | 25 760.00 | 242 082.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 107.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 895.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
UX Autres créances clients | 306 722.00 | 306 722.00 | | 306 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VB T. V. A. | 51 467.00 | 51 467.00 | | 51 467.00 |
VC Groupe et associés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VP Divers | 52 843.00 | 52 843.00 | | 52 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 900.00 | 93 900.00 | | 93 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 173.00 | 523 145.00 | 17 028.00 | 540 173.00 |