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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 628.00 | 37 988.00 | 639.00 | 38 628.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | 34 888.00 | 102 316.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 26 252.00 | 22 463.00 | 3 788.00 | 26 252.00 |
AP Constructions | 311 347.00 | 240 294.00 | 71 052.00 | 311 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 946.00 | 74 542.00 | 5 403.00 | 79 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 564 762.00 | 2 331 937.00 | 1 232 824.00 | 3 564 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 704.00 | 7 744.00 | 10 960.00 | 18 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 189 713.00 | 2 756 812.00 | 1 432 900.00 | 4 189 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 827.00 | | 91 827.00 | 91 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 324.00 | 1 182.00 | 370 142.00 | 371 324.00 |
BZ Autres créances | 135 933.00 | | 135 933.00 | 135 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 642.00 | | 264 642.00 | 264 642.00 |
CF Disponibilités | 973 759.00 | | 973 759.00 | 973 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 810.00 | 1 182.00 | 1 845 628.00 | 1 846 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 036 524.00 | 2 757 995.00 | 3 278 528.00 | 6 036 524.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 726.00 | 3 811.00 | 5 915.00 | 9 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 536.00 | 321 568.00 | | 331 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 623.00 | 75 623.00 | | 75 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 886.00 | 299 428.00 | | 313 886.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 201 580.00 | 183 266.00 | | 201 580.00 |
DG Autres réserves | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 987.00 | 96 391.00 | | 129 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
DK Provisions réglementées | 172 625.00 | 123 034.00 | | 172 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 387.00 | 1 119 719.00 | | 1 260 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268 517.00 | 1 354 176.00 | | 1 268 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 146.00 | 141 424.00 | | 160 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 792.00 | 153 796.00 | | 255 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 685.00 | 315 696.00 | | 333 685.00 |
EA Autres dettes | | 96.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 018 141.00 | 1 965 190.00 | | 2 018 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 528.00 | 3 084 910.00 | | 3 278 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 077 898.00 | | 3 077 898.00 | 3 077 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 077 898.00 | | 3 077 898.00 | 3 077 898.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 080 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 001.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 877 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 412.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 232.00 | 13 606.00 | | 1 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 538.00 | 31 887.00 | | 38 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 316.00 | 281.00 | | 1 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 872.00 | 42 738.00 | | 67 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 188.00 | 43 019.00 | | 69 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 650.00 | -11 132.00 | | -30 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 843.00 | 23 187.00 | | 23 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 122 993.00 | 3 066 975.00 | | 3 122 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 993 005.00 | 2 970 583.00 | | 2 993 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 987.00 | 96 391.00 | | 129 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 983 838.00 | | 338 484.00 | 3 983 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 608.00 | 4 189 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 070.00 | 175 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 538.00 | 3 982 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 903.00 | | | 176 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 775 363.00 | | 338 484.00 | 3 775 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 412 835.00 | 427 001.00 | 132 608.00 | 2 412 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 932.00 | 2 127.00 | 1 070.00 | 36 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 375 902.00 | 424 874.00 | 131 538.00 | 2 375 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 125 630.00 | | 16 770.00 | 125 630.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 035.00 | 67 872.00 | 18 281.00 | 123 035.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 888.00 | | | 34 888.00 |
6T Sur comptes clients | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 445.00 | | 1 677.00 | 52 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 479.00 | 67 872.00 | 19 958.00 | 175 479.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 677.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 872.00 | 18 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 793.00 | 255 793.00 | | 255 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 470.00 | 224 470.00 | | 224 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 835.00 | 89 835.00 | | 89 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
UX Autres créances clients | 370 142.00 | | | 370 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VB T. V. A. | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
VC Groupe et associés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268 517.00 | 376 097.00 | 777 126.00 | 1 268 517.00 |
VI Groupe et associés | 160 146.00 | 160 146.00 | | 160 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 400.00 | | | 298 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 708.00 | | | 383 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 567.00 | | | 49 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 635.00 | | | 66 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 286.00 | 516 581.00 | 18 705.00 | 535 286.00 |
VW T.V.A. | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 142.00 | 1 125 721.00 | 777 126.00 | 2 018 142.00 |