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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 006.00 | 38 679.00 | 2 326.00 | 41 006.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | 34 888.00 | 102 316.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 26 252.00 | 23 028.00 | 3 223.00 | 26 252.00 |
AP Constructions | 319 942.00 | 264 133.00 | 55 808.00 | 319 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 596.00 | 76 044.00 | 2 552.00 | 78 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 203 318.00 | 2 375 178.00 | 828 140.00 | 3 203 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 028.00 | 7 744.00 | 9 283.00 | 17 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 836 216.00 | 2 826 649.00 | 1 009 566.00 | 3 836 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 553.00 | | 93 553.00 | 93 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 874.00 | 1 182.00 | 554 691.00 | 555 874.00 |
BZ Autres créances | 188 020.00 | | 188 020.00 | 188 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 642.00 | | 264 642.00 | 264 642.00 |
CF Disponibilités | 816 771.00 | | 816 771.00 | 816 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 894.00 | 1 182.00 | 1 928 711.00 | 1 929 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 766 110.00 | 2 827 832.00 | 2 938 278.00 | 5 766 110.00 |
CU Autres participations | 9 726.00 | 3 811.00 | 5 915.00 | 9 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 728.00 | 331 536.00 | | 363 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 623.00 | 75 623.00 | | 75 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 333 385.00 | 313 886.00 | | 333 385.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 278.00 | 201 580.00 | | 226 278.00 |
DG Autres réserves | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 831.00 | 129 987.00 | | 88 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 562.00 | 14 739.00 | | 12 562.00 |
DK Provisions réglementées | 193 246.00 | 172 625.00 | | 193 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 062.00 | 1 260 387.00 | | 1 314 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 805.00 | 1 268 517.00 | | 870 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 901.00 | 160 146.00 | | 178 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 913.00 | 255 792.00 | | 161 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 176.00 | 333 685.00 | | 379 176.00 |
EA Autres dettes | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 215.00 | 2 018 141.00 | | 1 624 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 278.00 | 3 278 528.00 | | 2 938 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 908 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 908 553.00 | |
FM Production stockée | | | 31.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 921 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 109.00 | |
GE Autres charges | | | 2 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 845 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 349.00 | 1 232.00 | | 3 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 501.00 | 19 025.00 | | 95 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 616.00 | 18 281.00 | | 36 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 467.00 | 38 538.00 | | 135 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 1 316.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 237.00 | 67 872.00 | | 57 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 474.00 | 69 188.00 | | 82 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 993.00 | -30 650.00 | | 52 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 627.00 | 23 843.00 | | 23 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 060 079.00 | 3 122 993.00 | | 3 060 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 971 248.00 | 2 993 006.00 | | 2 971 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 831.00 | 129 987.00 | | 88 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 189 713.00 | | 12 297.00 | 4 189 713.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 846.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 846.00 | 29 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 794.00 | 3 836 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 457.00 | 178 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 491.00 | 3 628 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 833.00 | | 2 835.00 | 175 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 982 308.00 | | 9 293.00 | 3 982 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 572.00 | | 169.00 | 31 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 707 228.00 | 408 109.00 | 338 272.00 | 2 707 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 989.00 | 1 148.00 | 457.00 | 37 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 669 239.00 | 406 961.00 | 337 815.00 | 2 669 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 172 626.00 | 57 237.00 | 36 616.00 | 172 626.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 888.00 | | | 34 888.00 |
6T Sur comptes clients | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 768.00 | | | 50 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 393.00 | 57 237.00 | 36 616.00 | 223 393.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 237.00 | 36 616.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 913.00 | 161 913.00 | | 161 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 721.00 | 261 721.00 | | 261 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 581.00 | 93 581.00 | | 93 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
UX Autres créances clients | 554 691.00 | 554 691.00 | | 554 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VB T. V. A. | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VC Groupe et associés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 806.00 | 299 818.00 | 537 788.00 | 870 806.00 |
VI Groupe et associés | 178 901.00 | 178 901.00 | | 178 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 179.00 | | | 397 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 527.00 | 42 527.00 | | 42 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 120.00 | 133 120.00 | | 133 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 955.00 | 754 927.00 | 17 028.00 | 771 955.00 |
VW T.V.A. | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 215.00 | 1 053 228.00 | 537 788.00 | 1 624 215.00 |