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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 773.00 | 43 585.00 | 3 189.00 | 46 773.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | 34 888.00 | 102 316.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 39 258.00 | 27 856.00 | 11 401.00 | 39 258.00 |
AP Constructions | 332 413.00 | 308 520.00 | 23 892.00 | 332 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 539.00 | 78 833.00 | 706.00 | 79 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 114 811.00 | 2 535 048.00 | 579 763.00 | 3 114 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 492.00 | 3 142.00 | 10 350.00 | 13 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 428.00 | 7 744.00 | 5 684.00 | 13 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 786 369.00 | 3 043 427.00 | 742 943.00 | 3 786 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 284.00 | | 79 284.00 | 79 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 323.00 | | 293 323.00 | 293 323.00 |
BZ Autres créances | 77 189.00 | 7 166.00 | 70 023.00 | 77 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 642.00 | | 264 642.00 | 264 642.00 |
CF Disponibilités | 1 257 103.00 | | 1 257 103.00 | 1 257 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 453.00 | 7 166.00 | 1 974 287.00 | 1 981 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 767 823.00 | 3 050 593.00 | 2 717 230.00 | 5 767 823.00 |
CU Autres participations | 9 452.00 | 3 811.00 | 5 641.00 | 9 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 264.00 | 254 736.00 | | 299 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 623.00 | 75 623.00 | | 75 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 383 924.00 | 369 442.00 | | 383 924.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 290 296.00 | 271 951.00 | | 290 296.00 |
DG Autres réserves | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 100.00 | 96 547.00 | | 119 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 034.00 | 8 210.00 | | 6 034.00 |
DK Provisions réglementées | 182 147.00 | 186 632.00 | | 182 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 796.00 | 1 283 550.00 | | 1 376 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 876.00 | 523 662.00 | | 610 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 074.00 | 272 309.00 | | 279 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 260.00 | 111 704.00 | | 97 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 131.00 | 311 386.00 | | 311 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 183 600.00 | | |
EA Autres dettes | 42 094.00 | 65 774.00 | | 42 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 434.00 | 1 468 435.00 | | 1 340 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 230.00 | 2 751 985.00 | | 2 717 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 057.00 | 1 113 570.00 | | 907 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 124.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 825 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 857 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 166.00 | |
GE Autres charges | | | 5 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 992.00 | 7 709.00 | | 6 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 176.00 | 20 497.00 | | 35 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 945.00 | 25 760.00 | | 37 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 113.00 | 53 966.00 | | 80 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 498.00 | 1 953.00 | | 1 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 460.00 | 19 895.00 | | 33 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 958.00 | 21 848.00 | | 34 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 155.00 | 32 118.00 | | 45 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 575.00 | 18 688.00 | | 18 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 386.00 | 2 596.00 | | 14 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 268.00 | 2 319 871.00 | | 1 952 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 168.00 | 2 223 323.00 | | 1 833 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 100.00 | 96 547.00 | | 119 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 010 563.00 | | 157 788.00 | 4 010 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 36 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 982.00 | 3 786 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378 382.00 | 3 566 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 627.00 | | 4 350.00 | 179 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 790 964.00 | | 153 438.00 | 3 790 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 972.00 | | | 39 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 188 058.00 | 184 165.00 | 378 382.00 | 3 188 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 371.00 | 2 214.00 | | 41 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 146 687.00 | 181 952.00 | 378 382.00 | 3 146 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186 632.00 | 33 460.00 | 37 945.00 | 186 632.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 888.00 | | | 34 888.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 107.00 | 7 166.00 | 4 107.00 | 4 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 692.00 | 7 166.00 | 4 107.00 | 53 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 324.00 | 40 626.00 | 42 052.00 | 240 324.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 166.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
UX Autres créances clients | 293 323.00 | 293 323.00 | | 293 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VC Groupe et associés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VP Divers | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 779.00 | 55 779.00 | | 55 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 810.00 | 380 382.00 | 13 428.00 | 393 810.00 |