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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 039.00 | 184 840.00 | 2 199.00 | 187 039.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
AP Constructions | 2 596 615.00 | 1 678 382.00 | 918 233.00 | 2 596 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 204.00 | 78 676.00 | 84 528.00 | 163 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378 661.00 | 852 122.00 | 526 539.00 | 1 378 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 119 702.00 | | 1 119 702.00 | 1 119 702.00 |
BF Prêts | 200 311.00 | | 200 311.00 | 200 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 601 163.00 | 2 794 020.00 | 4 807 143.00 | 7 601 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 334 299.00 | 888 144.00 | 11 446 155.00 | 12 334 299.00 |
BZ Autres créances | 1 165 671.00 | | 1 165 671.00 | 1 165 671.00 |
CF Disponibilités | 4 292 622.00 | | 4 292 622.00 | 4 292 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 194.00 | | 246 194.00 | 246 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 038 785.00 | 888 144.00 | 17 150 642.00 | 18 038 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 639 948.00 | 3 682 164.00 | 21 957 785.00 | 25 639 948.00 |
CU Autres participations | 1 767 816.00 | | 1 767 816.00 | 1 767 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 579 069.00 | 4 019 023.00 | | 4 579 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 123.00 | 802 446.00 | | 904 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 542.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 308 192.00 | 5 655 010.00 | | 6 308 192.00 |
DP Provisions pour risques | 1 174 708.00 | 938 801.00 | | 1 174 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 174 708.00 | 938 801.00 | | 1 174 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 951.00 | 455 809.00 | | 257 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 278.00 | 293 766.00 | | 347 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 330 275.00 | 7 474 686.00 | | 8 330 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 719 630.00 | 2 848 849.00 | | 2 719 630.00 |
EA Autres dettes | 2 819 751.00 | 2 639 818.00 | | 2 819 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 322 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 474 885.00 | 14 035 228.00 | | 14 474 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 957 785.00 | 20 629 039.00 | | 21 957 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 423 892.00 | 12 081 578.00 | | 12 423 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 254 142.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 745.00 | 10 940 010.00 | 11 835 755.00 | 895 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 745.00 | 10 940 010.00 | 11 835 755.00 | 895 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 265 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 306 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 813 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 980 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 803.00 | |
GE Autres charges | | | 234 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 406 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 858 350.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 642 248.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 642 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 161 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 679.00 | 72 396.00 | | 98 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 535.00 | 50 550.00 | | 17 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 542.00 | 102 623.00 | | 8 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 190.00 | 88 963.00 | | 187 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 266.00 | 242 136.00 | | 213 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683 328.00 | 722 920.00 | | 683 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 009.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423 096.00 | 207 420.00 | | 423 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106 424.00 | 939 349.00 | | 1 106 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -893 158.00 | -697 213.00 | | -893 158.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 955.00 | 62 169.00 | | 77 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 699.00 | 244 473.00 | | 286 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 447 873.00 | 13 904 180.00 | | 14 447 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 543 749.00 | 13 101 735.00 | | 13 543 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 123.00 | 802 446.00 | | 904 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 208 219.00 | | 1 437 272.00 | 6 208 219.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 455.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 455.00 | 3 094 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 328.00 | 7 601 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 873.00 | 4 138 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 599.00 | | 4 600.00 | 363 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 853 347.00 | | 286 005.00 | 3 853 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 991 272.00 | | 1 146 667.00 | 1 991 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 345 181.00 | 449 712.00 | 873.00 | 2 345 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 932.00 | 4 908.00 | | 179 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 165 249.00 | 444 804.00 | 873.00 | 2 165 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 938 801.00 | 423 097.00 | 187 190.00 | 938 801.00 |
6T Sur comptes clients | 1 099 126.00 | 119 803.00 | 330 784.00 | 1 099 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 099 126.00 | 119 803.00 | 330 784.00 | 1 099 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 037 927.00 | 542 900.00 | 517 975.00 | 2 037 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 803.00 | 330 784.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 423 096.00 | 187 190.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 330 275.00 | 8 330 275.00 | | 8 330 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 441 887.00 | 1 441 887.00 | | 1 441 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 275 952.00 | 1 275 952.00 | | 1 275 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 819 751.00 | 1 225 512.00 | 1 594 240.00 | 2 819 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 119 702.00 | | | 1 119 702.00 |
UP Prêts | 200 311.00 | 3 825.00 | | 200 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
UX Autres créances clients | 11 423 141.00 | | | 11 423 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 911 158.00 | | | 911 158.00 |
VB T. V. A. | 256 595.00 | | | 256 595.00 |
VC Groupe et associés | 768 112.00 | | | 768 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 951.00 | 148 405.00 | 109 546.00 | 257 951.00 |
VI Groupe et associés | 347 208.00 | | 347 208.00 | 347 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 715.00 | | | 114 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 085.00 | | | 112 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 879.00 | | | 28 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 194.00 | | | 246 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 072 832.00 | 12 838 831.00 | 2 234 001.00 | 15 072 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 474 885.00 | 12 423 892.00 | 2 050 993.00 | 14 474 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 286 333.00 | 362 112.00 | | 286 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 279 127.00 | 254 745.00 | | 279 127.00 |
ST Autres comptes | 1 095 524.00 | 1 042 046.00 | | 1 095 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 838 397.00 | 872 622.00 | | 838 397.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | 97.00 | | 105.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 575.00 | 161 934.00 | | 93 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 205 971.00 | 203 283.00 | | 205 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 492 304.00 | 565 395.00 | | 492 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 519 893.00 | 670 279.00 | | 519 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 919 426.00 | 978 398.00 | | 919 426.00 |
ZE Dividendes | 242 400.00 | | | 242 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 306 623.00 | 2 331 346.00 | | 2 306 623.00 |